LNG Energy Group (LNGE) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$7.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (24/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.0800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne C$0.0450 – C$0.4400 · Fair‑Value‑Band C$0.0800 – C$0.1150 · der Kurs von C$0.0500 notiert unter dem Fair Value von C$0.0950. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

LNG Energy Group (LNGE) notiert aktuell bei C$0.0500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0950 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LNG Energy Group einen Umsatz von C$36.2M bei einer Nettomarge von -69.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.7%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0800 (Bear Case) bis C$0.1150 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, LNGE ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (C$0.1700) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die LNG Energy Group Corp. konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Erdgasproduktions- und -explorationsanlagen in Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die LNG Energy Group Corp. konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Erdgasproduktions- und -explorationsanlagen in Lateinamerika. Das Unternehmen besitzt und betreibt verschiedene Entwicklungs-, Produktions- und Explorationsblöcke, darunter den SSJN-1-Block, den Perdices-Block, den VIM-41-Block, den VIM-42-Block und den SSJN-3-1-Block in Kolumbien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LNG Energy Group entwickelte sich von C$0 (FY2022) auf C$18.2M (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei C$1.4M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.