Lavoro Limited (LVROF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $5.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0098 bis $0.0105), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $0.0030 – $0.2000 · Fair‑Value‑Band $0.0098 – $0.0105 · der Kurs von $0.0100 notiert unter dem Fair Value von $0.0102. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lavoro Limited (LVROF) notiert aktuell bei $0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0102 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lavoro Limited einen Umsatz von $6.5B bei einer Nettomarge von -40.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $950M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0098 (Bear Case) bis $0.0105 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, LVROF ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lavoro Limited ist als Einzelhändler für landwirtschaftliche Betriebsmittel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brazil Ag Retail, Latam Ag Retail und Crop Care tätig. Es vertreibt landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Düngemittel, Blattdünger, Biologika, Adjuvantien, Organomineralien und andere für die Agrarindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lavoro Limited ist als Einzelhändler für landwirtschaftliche Betriebsmittel tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brazil Ag Retail, Latam Ag Retail und Crop Care tätig. Es vertreibt landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Pflanzenschutzmittel, Saatgut, Düngemittel, Blattdünger, Biologika, Adjuvantien, Organomineralien und andere für die Agrarindustrie. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Spezialdünger, Pflanzenschutzmittel und landwirtschaftliche Betriebsmittel. Lavoro Limited ist in Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, Paraguay und Uruguay tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine physischen Geschäfte und digitalen Kanäle. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lavoro Limited entwickelte sich von $7.7B (FY2022) auf $6.5B (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.7B.

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 177 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.