MongoDB, Inc (M1DB34) Fair Value & Analyse
Technologie · BR · Marktkap. R$146B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 24.06.2026 aktualisiert, angepasst von R$8.05 auf R$11.01 (+36.8%) seit 23.06.2026. Aktienkurs −5.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$54.47 – R$122.51 · Fair‑Value‑Band R$8.26 – R$13.76 · der Kurs von R$85.05 notiert über dem Fair Value von R$11.01. Stand 24.06.2026.
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MongoDB, Inc (M1DB34) notiert aktuell bei R$85.05, während unser modellbasierter Fair Value bei R$11.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MongoDB, Inc einen Umsatz von R$2.6B bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$340M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$8.26 (Bear Case) bis R$13.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$85.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -77% Fair-Value-Potenzial, M1DB34 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
MongoDB, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit eine universelle Datenbankplattform an. Das Unternehmen bietet MongoDB Atlas an, eine gehostete Multi-Cloud-Datenbank-as-a-Service-Lösung; MongoDB Enterprise Advanced, ein kommerzieller Datenbankserver für Unternehmenskunden zur Ausführung in der Cloud, vor Ort oder in einer Hybridumgebung; und Community Server, eine kostenlos herunterladbare Version seiner Datenbank, die die Funktionalität enthält, die Entwickler für den Einstieg in MongoDB benötigen. Es bietet professionelle Dienstleistungen aus Beratung und Schulung an. Das Unternehmen hieß früher 10gen, Inc. und änderte seinen Namen im August 2013 in MongoDB, Inc.. MongoDB, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MongoDB, Inc entwickelte sich von R$874M (FY2022) auf R$2.5B (FY2026), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −R$71.2M.
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10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT34 | R$85.65 | R$10.11 | -88% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.10 | -77% |
| Palantir Technologies Inc 1PLTR | €112.86 | €12.03 | -89% |
| Palo Alto Networks, Inc PANW | C$33.29 | C$5.55 | -83% |
| Fortinet, Inc FTNT | $145.39 | $70.91 | -51% |
| Synopsys, Inc SNPS | $460.54 | $99.12 | -78% |
| Block, Inc SQ3 | €58.90 | €48.66 | -17% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $119.27 | $22.35 | -81% |
| NetApp, Inc NTAP | $160.66 | $110.67 | -31% |
| VeriSign, Inc VRSN34 | R$373.00 | R$268.24 | -28% |
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Häufige Fragen
Ist MongoDB, Inc (M1DB34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von M1DB34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M1DB34?
Wie hoch ist der Umsatz von MongoDB, Inc (M1DB34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von M1DB34?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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