Mare Engineering Group S.p.A. (MARE) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €79.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (10/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.01 bis €2.01) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne €2.50 – €5.44 · Fair‑Value‑Band €1.01 – €2.01 · der Kurs von €5.08 notiert über dem Fair Value von €1.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Mare Engineering Group S.p.A. (MARE) notiert aktuell bei €5.08, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 10/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mare Engineering Group S.p.A. einen Umsatz von €59.1M bei einer Nettomarge von -14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €57.0M. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.01 (Bear Case) bis €2.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, MARE ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mare Group S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Engineering-Dienstleistungen in Italien und Europa an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mare Group S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften digitale Engineering-Dienstleistungen in Italien und Europa an. Das Unternehmen bietet angewandte Ingenieurdienstleistungen an, darunter Fertigungstechnik, Produktdesign, technische Analyse und Simulation sowie prädiktive Diagnose für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Fertigungs- und Eisenbahnindustrie. Darüber hinaus werden digitale Dienste wie Geschäftsanwendungen, künstliche Intelligenz, Hyperautomatisierung, Smart Data, ERP, Business Intelligence und Extended Reality sowie IT auf Misura, Softwareberatung und -entwicklung, Cloud-Dienste, IT-Sicherheit und -Management, Cybersicherheit und Softwaredesign bereitgestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Produkte an, darunter SolveUp, eine Lösung für den Fernunterstützungsbetrieb; Marker, eine Marktanalysesoftware; DriveMyJob, ein cloudbasiertes Jobmanagementsystem für KMU; VideoSop, ein System zum Erstellen und Verwalten von Videoanleitungen in der Produktionslinie; Ergoky, eine Lösung, die Hardware und Software zur detaillierten Analyse des Produktionslinienbetriebs kombiniert; und Agreed, eine Software zur Unternehmensressourcenplanung. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Plattformen bereit, darunter Delfi.ai, eine Lösung für künstliche Intelligenz, die Daten analysiert, um Einblicke in Unternehmen zu liefern und Innovationsinitiativen vorzuschlagen; XR Line, eine Virtual-Reality-Produktsuite mit Anwendungen für Layout, Schulung und Design; und Sypla, eine Lösung für Überwachung, Effizienz und vorausschauende Wartung. Das Unternehmen war früher als Mare Engineering S.r.l. bekannt. und änderte im Mai 2022 seinen Namen in Mare Group S.p.A.. Mare Group S.p.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pomigliano d'Arco, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mare Engineering Group S.p.A. entwickelte sich von €18.4M (FY2021) auf €59.1M (FY2025), rund +33.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€8.7M.

MARE ist 73% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.