Marshall Machines Limited (MARSHALL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹87.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (18/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.26 bis ₹6.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.64 – ₹70.45 · Fair‑Value‑Band ₹3.26 – ₹6.18 · der Kurs von ₹3.64 notiert unter dem Fair Value von ₹4.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Marshall Machines Limited (MARSHALL) notiert aktuell bei ₹3.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marshall Machines Limited einen Umsatz von ₹264M bei einer Nettomarge von -22.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹380M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.26 (Bear Case) bis ₹6.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, MARSHALL ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹21.31) gegenüber Multiplikatoren (₹0.7900). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marshall Machines Limited entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Werkzeugmaschinenausrüstung in Indien. Es bietet Einspindel-CNC-Maschinen, Zwei- und Vierspindel-CNC-Maschinen, automatisierte Roboter-CNC-Maschinen und SmartCorrect-Messstationen sowie eine zum Patent angemeldete IOTQ-Reihe intelligenter Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marshall Machines Limited entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Werkzeugmaschinenausrüstung in Indien. Es bietet Einspindel-CNC-Maschinen, Zwei- und Vierspindel-CNC-Maschinen, automatisierte Roboter-CNC-Maschinen und SmartCorrect-Messstationen sowie eine zum Patent angemeldete IOTQ-Reihe intelligenter Geräte. Das Unternehmen bietet außerdem lineare Werkzeugmaschinen, Smartload-Lösungen und Revolvermaschinen an. Lösungen zum Hartdrehen; und intelligente Lösungen mit Clap und Clamp. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ludhiana, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marshall Machines Limited entwickelte sich von ₹590M (FY2020) auf ₹280M (FY2024), rund −17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −₹54.0M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.