Medibio Limited (MDBIF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0024). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0014 – $0.3600 · der Kurs von $0.0029 notiert über dem Fair Value von $0.0024. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Medibio Limited (MDBIF) notiert aktuell bei $0.0029, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0024 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, MDBIF ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.0200) gegenüber Substanzwert ($0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TrivarX Limited, ein Gesundheitstechnologieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung KI-gesteuerter, wissenschaftlich fundierter Geräte zur Untersuchung und Diagnose verhaltensbedingter Gesundheitsstörungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TrivarX Limited, ein Gesundheitstechnologieunternehmen, beschäftigt sich in Australien und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung KI-gesteuerter, wissenschaftlich fundierter Geräte zur Untersuchung und Diagnose verhaltensbedingter Gesundheitsstörungen. Das Unternehmen bietet Lösungen für das psychische Wohlbefinden von Unternehmen durch Gesundheitsprodukte für Unternehmen; und entwickelt Produkte für den Gesundheitsdienstleistermarkt. Das Unternehmen war früher als Medibio Limited bekannt und änderte im Oktober 2023 seinen Namen in TrivarX Limited. TrivarX Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Hawthorn East, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medibio Limited entwickelte sich von $1.3M (FY2021) auf $1.1M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$943K.

MDBIF ist 17% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.