Medinotec Inc (MDNC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $58.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne $5.00 – $5.00 · Fair‑Value‑Band $0.9300 – $1.63 · der Kurs von $5.00 notiert über dem Fair Value von $1.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Medinotec Inc (MDNC) notiert aktuell bei $5.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medinotec Inc einen Umsatz von $9.7M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.9300 (Bear Case) bis $1.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MDNC ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.14) gegenüber Substanzwert ($0.3300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medinotec Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten für die Kardiologie und Atemwegsverfahren in Südafrika, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medinotec Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten für die Kardiologie und Atemwegsverfahren in Südafrika, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet semi-konforme perkutane transluminale Koronarangioplastie-Ballonkatheter, Saugdissektoren, Aortenperfusions- und Dilatationskatheter, chronische Totalokklusionskatheter und Trachealstents aus Silikon; und vertreibt eine Reihe von Produkten für die Kardiologie und Nierendialyse. Es beliefert Krankenhäuser, Kliniken, externe Gesundheitsdienstleister, Händler und andere Institutionen, einschließlich staatlicher Gesundheitsprogramme und Gruppeneinkaufsorganisationen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über das Vertriebsnetz und den Direktvertrieb. Medinotec Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medinotec Inc entwickelte sich von $1,000K (FY2023) auf $9.7M (FY2026), rund +113.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $795K.

MDNC ist 74% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.