PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ID · Marktkap. 476B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (956.78 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 632.83 IDR – 5,475 IDR · Fair‑Value‑Band 956.78 IDR – 1,595 IDR · der Kurs von 920.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,276 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI) notiert aktuell bei 920.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,276 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk einen Umsatz von 2.3T IDR bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 530B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 956.78 IDR (Bear Case) bis 1,595 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 920.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 96% Fair-Value-Potenzial, MREI ist mit 39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2,047 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (231.39 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk ist im Rückversicherungsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Rückversicherungsprodukte wie Sach-, Kraftfahrzeug-, Schiffskasko- und Fracht-, Luftfahrt-, Kranken-, Haftpflicht-, Personenunfall-, Bürgschafts- und technische Rückversicherung sowie Energie- und Öl- und Gasrückversicherung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk ist im Rückversicherungsgeschäft in Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Rückversicherungsprodukte wie Sach-, Kraftfahrzeug-, Schiffskasko- und Fracht-, Luftfahrt-, Kranken-, Haftpflicht-, Personenunfall-, Bürgschafts- und technische Rückversicherung sowie Energie- und Öl- und Gasrückversicherung an. Es bietet Lebensrückversicherungsprodukte an, darunter Rückversicherungsprodukte für Risikoleben, Personenunfälle, Kreditleben, kritische Krankheiten, Gesundheit und Katastrophen sowie Scharia-Lebens- und allgemeine Rückversicherungsprodukte. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk entwickelte sich von 2.0T IDR (FY2020) auf 2.3T IDR (FY2024), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 50.8B IDR (−16.6%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.