Microsoft Corporation (MSFT34) Fair Value & Analyse
Technologie · BR · Marktkap. R$16.0T
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$76.47 – R$124.73 · Fair‑Value‑Band R$6.73 – R$15.32 · der Kurs von R$83.57 notiert über dem Fair Value von R$11.42. Stand 24.06.2026.
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Microsoft Corporation (MSFT34) notiert aktuell bei R$83.57, während unser modellbasierter Fair Value bei R$11.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microsoft Corporation einen Umsatz von R$318B bei einer Nettomarge von 39.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$12.9B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$6.73 (Bear Case) bis R$15.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$83.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, MSFT34 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, Sharepoint, Microsoft Teams, Sicherheit und Compliance sowie Copilot; Kommerzielle Microsoft 365-Produkte, wie kommerzielle lokale Windows- und Office-lizenzierte Dienste; Microsoft 365-Verbraucherprodukte und Cloud-Dienste, einschließlich Microsoft 365-Verbraucherabonnements, lokal lizenzierte Office-Lösungen und andere Verbraucherdienste; LinkedIn; Dynamics-Produkte und Cloud-Dienste wie Dynamics 365, cloudbasierte Anwendungen sowie lokale ERP- und CRM-Anwendungen. Das Segment Intelligent Cloud bietet Serverprodukte und Cloud-Dienste, darunter Azure und andere Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und andere Cloud-Dienste. Serverprodukte, einschließlich SQL- und Windows-Server-, Visual Studio- und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Microsoft Corporation entwickelte sich von R$168B (FY2021) auf R$282B (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$102B (+13.5%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Microsoft Corporation (MSFT34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MSFT34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MSFT34?
Wie hoch ist der Umsatz von Microsoft Corporation (MSFT34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MSFT34?
Zahlt Microsoft Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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