Matrix IT Ltd (MTRX) Fair Value & Analyse

Technology · Il · Marktkap. 8.0B ILA

MI Matrix IT Ltd MTRX · TA

Kurs75.24 ILA

Fair Value66.41 ILA

Potenzial-11.7%

Qualität93/100

Evidenz: Hoch Spanne 49.81 ILA – 83.01 ILA

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −17.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 74.69 ILA – 152.69 ILA · Fair‑Value‑Band 49.81 ILA – 83.01 ILA · der Kurs von 75.24 ILA notiert über dem Fair Value von 66.41 ILA. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Matrix IT Ltd (MTRX) notiert aktuell bei 75.24 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.41 ILA liegt — das entspricht einer Einschätzung von 11.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 93/100 (hohe Qualität), Sektor Technology. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matrix IT Ltd einen Umsatz von 6.3B ILA bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 219M ILA. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 6.3B ILA

Umsatzwachstum (J/J) +2.4%

Nettomarge 5.3%

Eigenkapitalrendite 20.7%

Free Cashflow 801M ILA FY2025

KGV 17.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 9.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 4.91 ILA

Dividendenrendite 0.0%

Gewinnwachstum (J/J) +8.3%

Nettoverschuldung 219M ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Matrix IT Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (IT) in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Informationstechnologielösungen und -dienstleistungen, Beratung und Management in Israel; Informationstechnologielösungen und -dienste in den Vereinigten Staaten; Verkauf, Marketing und Support von Softwareprodukten; und Cloud- und Computing-Infrastrukturen. Das Unternehmen bietet Kundenerlebnis, Kundenbeziehungsmanagement, Enterprise Resource Planning Tafnit und Priority, Call Center, Lagerverwaltungssystem, 3D-Druck und Matrix Open Hub; Tests und Automatisierung, Nearshore- und Offshore-Dienste, Schulung und Implementierung sowie DevOps; Softwaredarstellung; und Cybersicherheit, Vorschriften und Compliance, Business Continuity Management und Disaster Recovery-Lösungen. Darüber hinaus werden Datenlösungen bereitgestellt, darunter KI, Big Data und Analysen, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matrix IT Ltd entwickelte sich von 4.4B ILA (FY2021) auf 6.2B ILA (FY2025) — rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 307M ILA (+12.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +9.4%/Jahr

FY21 4.4B ILA

FY22 4.7B ILA

FY23 5.2B ILA

FY24 5.6B ILA

FY25 6.2B ILA

Nettoergebnis +12.0%/Jahr

FY21 195M ILA

FY22 335M ILA

FY23 227M ILA

FY24 272M ILA

FY25 307M ILA

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM	$272.36	$174.70	-36%
Accenture plc ACN	$178.86	$228.49	+28%
Tata Consultancy Services Limited TCS	₹2,199	₹1,863	-15%
Infosys Limited INFY	₹1,065	₹15.23	-99%
Fujitsu Limited FJTSF	$18.78	$24.50	+30%
HCL Technologies Limited HCLTECH	₹1,155	₹1,220	+6%

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Häufige Fragen

Ist Matrix IT Ltd (MTRX) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 66.41 ILA gegenüber einem Kurs von 75.24 ILA — rund −12% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von MTRX?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für Matrix IT Ltd liegt bei 66.41 ILA (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 75.24 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTRX?

Matrix IT Ltd hat einen Qualitäts-Score von 93/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Matrix IT Ltd (MTRX)?

Matrix IT Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6.3B ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MTRX?

Die Nettomarge von Matrix IT Ltd liegt bei rund 5.3% — das Unternehmen behält damit etwa 5.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Matrix IT Ltd eine Dividende?

Matrix IT Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.03% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.