PT Metro Realty Tbk (MTSM) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 116B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (174.48 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 61.00 IDR – 915.00 IDR · Fair‑Value‑Band 110.57 IDR – 174.48 IDR · der Kurs von 500.00 IDR notiert über dem Fair Value von 142.53 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Metro Realty Tbk (MTSM) notiert aktuell bei 500.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 142.53 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Metro Realty Tbk einen Umsatz von 32.8B IDR bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.4B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 110.57 IDR (Bear Case) bis 174.48 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 500.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, MTSM ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (153.80 IDR) gegenüber Substanzwert (81.09 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Metro Realty Tbk ist in den Bereichen Immobilienvermietung und -verwaltung, Immobilieninvestitionen und Immobilienentwicklung in Indonesien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Metro Realty Tbk ist in den Bereichen Immobilienvermietung und -verwaltung, Immobilieninvestitionen und Immobilienentwicklung in Indonesien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung und dem Betrieb von eigenen und vermieteten Immobilien, bestehend aus Mehrfamilienhäusern; Wohngebäude; und Nichtwohnräume, wie Ausstellungsorte, private Lagerräume, Einkaufszentren, Einkaufszentren und andere, und stellt Häuser und Wohnungen oder Apartments mit oder ohne Möbel zur Verfügung. Das Unternehmen war früher als PT Metro Supermarket Realty Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2009 in PT Metro Realty Tbk. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Metro Realty Tbk entwickelte sich von 27.0B IDR (FY2021) auf 32.8B IDR (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −59.2M IDR.

MTSM ist 71% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.