Marwyn Value Investors Limited (MVR2) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 59.4M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne £1.05 – £1.16 · Fair‑Value‑Band £0.8216 – £1.38 · der Kurs von £1.05 notiert unter dem Fair Value von £1.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Marwyn Value Investors Limited (MVR2) notiert aktuell bei £1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marwyn Value Investors Limited einen Umsatz von £24.9M bei einer Nettomarge von 100.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 72.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.5. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.8216 (Bear Case) bis £1.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MVR2 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (£3,743) gegenüber Wachstums-DCF (£250.55). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marwyn Value Investors Limited ist auf Investitionen in Wachstumskapital, Buyouts, Branchenkonsolidierung und akquisitionsbasierte Wachstumsstrategien in kleinen und mittelgroßen Unternehmen spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marwyn Value Investors Limited ist auf Investitionen in Wachstumskapital, Buyouts, Branchenkonsolidierung und akquisitionsbasierte Wachstumsstrategien in kleinen und mittelgroßen Unternehmen spezialisiert. Der Fonds investiert außerdem in Konsolidierungschancen in Industriesektoren, die strukturellen oder regulatorischen Veränderungen unterliegen, und ist branchenunabhängig. Es folgt der Buy-and-Build-Strategie. Sie investiert in Unternehmen mit Sitz in Europa mit Schwerpunkt auf Großbritannien und Nordamerika. Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 150 Millionen Euro (158,11 Millionen US-Dollar) bis 1500 Millionen Euro (1581,1 Millionen US-Dollar) zu investieren. Bevorzugt wird eine Kapitalbeteiligung.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marwyn Value Investors Limited entwickelte sich von £16.9M (FY2021) auf £38.6M (FY2025), rund +22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £38.6M (+19.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.