Oi S.A (OIBR3) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$40.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (R$0.0835 bis R$0.1799) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.0500 – R$179.33 · Fair‑Value‑Band R$0.0835 – R$0.1799 · der Kurs von R$0.1300 notiert über dem Fair Value von R$0.1190. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Oi S.A (OIBR3) notiert aktuell bei R$0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.1190 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oi S.A einen Umsatz von R$2.8B bei einer Nettomarge von -65.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt R$12.3B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.0835 (Bear Case) bis R$0.1799 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$0.1300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, OIBR3 ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$0.1403) gegenüber Multiplikatoren (R$0.0098). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oi S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen bietet integrierte Sprach-, Breitband- und Pay-TV-, Glasfaser-, Sicherheits-, IoT-, Callcenter- und Telemarketing-Dienste, Netzwerkdienste, Festnetz- und Wi-Fi-Internet sowie lokale und Fernsprachübertragungsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oi S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen in Brasilien und international an. Das Unternehmen bietet integrierte Sprach-, Breitband- und Pay-TV-, Glasfaser-, Sicherheits-, IoT-, Callcenter- und Telemarketing-Dienste, Netzwerkdienste, Festnetz- und Wi-Fi-Internet sowie lokale und Fernsprachübertragungsdienste. Darüber hinaus betreibt sie ein Glasfasernetz; und bietet Multimedia-Kommunikationsdienste (SCM) und Conditional Access Service (SeAC). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Oi Solutions an, das Geschäftslösungen für seine mittelständischen und großen Unternehmenskunden bis hin zu digitalen und IT-Dienstleistungen umfasst; und Legacy-Dienste, zu denen Telekommunikationsdienste im Zusammenhang mit der Kupfertechnologie und regulierte Großhandelsdienste gehören. Das Unternehmen hieß früher Brasil Telecom S.A. und änderte seinen Namen im Februar 2012 in Oi S.A.. Oi S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oi S.A entwickelte sich von R$10.9B (FY2020) auf R$3.2B (FY2024), rund −26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei R$9.6B.

OIBR3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Kommunikationsdienste-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.