Ojai Oil Company (OJOC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $91.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($237.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($66.86 bis $237.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $92.90 – $391.84 · Fair‑Value‑Band $66.86 – $237.67 · der Kurs von $326.00 notiert über dem Fair Value von $133.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Ojai Oil Company (OJOC) notiert aktuell bei $326.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $133.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ojai Oil Company einen Umsatz von $15.7M bei einer Nettomarge von 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $44.7M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40.7. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $66.86 (Bear Case) bis $237.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $326.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, OJOC ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($190.13) gegenüber Wachstums-DCF ($28.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ojai Oil Company beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Selbstlageranlagen vor allem in Südkalifornien und Südnevada. Darüber hinaus ist sie mit dem Betrieb und der Verwaltung von Gewerbe- und Wohngebäuden befasst. Darüber hinaus produziert, verkauft und verwaltet das Unternehmen Öl- und Gasvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ojai Oil Company beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Selbstlageranlagen vor allem in Südkalifornien und Südnevada. Darüber hinaus ist sie mit dem Betrieb und der Verwaltung von Gewerbe- und Wohngebäuden befasst. Darüber hinaus produziert, verkauft und verwaltet das Unternehmen Öl- und Gasvorkommen. Darüber hinaus investiert es in Wertpapiere; und besitzt und betreibt Kommunikationstürme. Das Unternehmen wurde 1900 gegründet und hat seinen Sitz in Camarillo, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ojai Oil Company entwickelte sich von $10.8M (FY2020) auf $15.9M (FY2024), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $3.1M (+13.9%/Jahr seit FY2020).

OJOC ist 59% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.