OPT-Sciences Corporation (OPST) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $17.6M

OPT-Sciences Corporation OPST · US

Kurs$24.00

Fair Value$20.57

Potenzial-14.3%

Qualität65/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 19.6% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (11/12)

Breiter Burggraben 69/100

Evidenz: Mittel Spanne $15.08 – $24.67 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von $15.08 (Bear) bis $24.67 (Bull), Basis $20.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.00 – $25.50 · Fair‑Value‑Band $15.08 – $24.67 · der Kurs von $24.00 notiert über dem Fair Value von $20.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

OPT-Sciences Corporation (OPST) notiert aktuell bei $24.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OPT-Sciences Corporation einen Umsatz von $7.8M bei einer Nettomarge von 19.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.3M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.08 (Bear Case) bis $24.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, OPST ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $12.45 $15.81 $19.96 72

Wachstumsangep. KGV $15.64 $22.35 $29.05 68

Umsatz-Margen-DCF $12.51 $17.37 $23.16 67

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $12.49 $16.16 $20.93 38

Owner Earnings $16.95 $22.60 $29.94 31

5J-Umsatz-Exit $12.51 $17.36 $23.59 39

5J-EBITDA-Exit $13.42 $19.12 $25.83 41

5J-KGV-Exit $19.22 $30.24 $42.13 38

10J-Umsatz-Exit $12.18 $16.22 $21.73 36

10J-EBITDA-Exit $12.88 $17.27 $23.23 37

10J-KGV-Exit $16.08 $23.97 $34.11 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $9.77 $34.58 $46.54 54

Lynch-Fair-Value $8.10 $11.58 $15.05 50

PEG = 1,0 $8.10 $11.58 $15.05 46

Ertragskraftwert (EPV) $7.64 $8.05 $8.39 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $22.62 $30.17 $37.71 63

KUV-Multiple $13.68 $18.24 $22.80 58

KBV-Multiple $18.31 $24.42 $30.52 55

EV/EBIT $16.48 $20.57 $24.67 53

EV/EBITDA $15.40 $19.13 $22.86 54

EV/Umsatz $12.97 $16.72 $20.48 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $9.14 $12.24 $18.27 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $12.45 $15.81 $19.96 72

Umsatz-Margen-DCF $12.51 $17.37 $23.16 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $13.62 $13.96 $13.77 61

ROIC-Compounder $7.64 $8.05 $8.39 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $15.64 $22.35 $29.05 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($22.35) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($8.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $7.8M

Umsatzwachstum (J/J) +15.3%

Nettomarge 19.6%

Eigenkapitalrendite 10.6%

Free Cashflow $749K FY2014

KGV 11.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 29.2%

Gewinn je Aktie (TTM) $1.92

Gewinnwachstum (J/J) +71.3%

Nettoliquidität $3.3M FY2014

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 44

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 50

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 52

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 76

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 76

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 57

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 79

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

OPT-Sciences Corporation bietet Blendschutzlösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Es bietet blendfreie optische Beschichtungen und Panels für LCDs; LCD-Glasheizungen; und EMI-geschützte Brillen. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cinnaminson, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2010 – FY2014 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OPT-Sciences Corporation entwickelte sich von $4.9M (FY2010) auf $7.1M (FY2014), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2014 bei $1.1M (+24.7%/Jahr seit FY2010).

Wachstumsqualität 72/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2014)

$7.1M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.7%

Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.4%

Umsatz +9.6%/Jahr

FY10 $4.9M

FY11 $5.9M

FY12 $6.7M

FY13 $6.2M

FY14 $7.1M

Nettoergebnis +24.7%/Jahr

FY10 $461K

FY11 $863K

FY12 $939K

FY13 $943K

FY14 $1.1M

OPST ist 14% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

OPT-Sciences Corporation · Fair Value
$20.57 −14%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "OPT-Sciences Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OPST

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −14% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 8% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 20% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 29% · Top 25%

Umsatzwachstum 15% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.8× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.24× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.25× · Günstiger als der Median

P/FCF 23.5× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 6.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 14 · Sektor 0

ZUKUNFT 77 · Sektor 46

VERGANGENHEIT 42 · Sektor 38

GESUNDHEIT 0 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 15

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
General Electric Company GE	$381.22	$116.71	-69%
RTX Corporation RTX	$195.93	$88.37	-55%
Airbus SE 1AIR	€213.25	€86.20	-60%
The Boeing Company BA	$217.11	$48.20	-78%
China CSSC Holdings 600150	¥34.31	¥21.90	-36%
HD Hyundai Heavy Industries Co 329180	466,000 KRW	272,966 KRW	-41%
Hanwha Aerospace Co 012450	967,000 KRW	573,468 KRW	-41%
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS	337.50 TRY	130.70 TRY	-61%
Saab AB SAABB	kr 520.40	kr 212.84	-59%
Kongsberg Gruppen ASA KOG	kr 277.50	kr 106.93	-61%

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Häufige Fragen

Ist OPT-Sciences Corporation (OPST) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $20.57 gegenüber einem Kurs von $24.00, rund −14% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von OPST?

Unser modellbasierter Fair Value für OPT-Sciences Corporation liegt bei $20.57 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $24.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPST?

OPT-Sciences Corporation hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von OPT-Sciences Corporation (OPST)?

OPT-Sciences Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von OPST?

Die Nettomarge von OPT-Sciences Corporation liegt bei rund 19.6%, das Unternehmen behält damit etwa 19.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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