OSAI Automation System S.p.A (OSA) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €6.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€0.3500 bis €0.7000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.1950 – €5.53 · Fair‑Value‑Band €0.3500 – €0.7000 · der Kurs von €0.3820 notiert unter dem Fair Value von €0.4700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

OSAI Automation System S.p.A (OSA) notiert aktuell bei €0.3820, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.4700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OSAI Automation System S.p.A einen Umsatz von €34.6M bei einer Nettomarge von -22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €36.3M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3500 (Bear Case) bis €0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.3820 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, OSA ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OSAI Automation System S.p.A. ist in den Bereichen Automatisierung, Elektronik und angewandte Laser, Halbleiter und Service in Italien, Asien, Afrika, Amerika und dem übrigen Europa tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OSAI Automation System S.p.A. ist in den Bereichen Automatisierung, Elektronik und angewandte Laser, Halbleiter und Service in Italien, Asien, Afrika, Amerika und dem übrigen Europa tätig. Der Geschäftsbereich Automatisierung entwirft, produziert und vermarktet kundenspezifische automatische Linien und Systeme für die Montage sowie die Prüfung und Inspektion von Komponenten in verschiedenen Märkten wie Automobil, E-Mobilität, Medizin und Haushaltsgeräten. Der Geschäftsbereich Electronics and Laser Applied des Unternehmens beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Lasersystemen für Hersteller von elektronischen Platinen oder mikromechanischen Anwendungen, beispielsweise der Produktion medizinischer Geräte. Der Geschäftsbereich Halbleiter entwickelt, produziert und vermarktet automatisierte Systeme für die Handhabung und Prüfung von Leistungs- und Signalhalbleitern für Halbleiterhersteller. Die Service-/After-Sales-Abteilung des Unternehmens bietet After-Sales-Services sowie technische Unterstützung vor Ort oder aus der Ferne und Ersatzteile. OSAI Automation System S.p.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Turin, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OSAI Automation System S.p.A entwickelte sich von €23.5M (FY2020) auf €30.6M (FY2024), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€7.6M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.