Octopus Titan VCT plc (OTV2) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 288M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.0300 bis £0.0800). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1750 – £0.8694 · Fair‑Value‑Band £0.0300 – £0.0800 · der Kurs von £0.1750 notiert über dem Fair Value von £0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Octopus Titan VCT plc (OTV2) notiert aktuell bei £0.1750, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 83.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £75.8M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0300 (Bear Case) bis £0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.1750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, OTV2 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£0.3800) gegenüber Substanzwert (£0.3000). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Octopus Titan VCT plc ist ein Risikokapitalfonds, der sich auf Start-up-, Early-Venture-, Mid-Venture-, Late-Venture- und Expansionsinvestitionen spezialisiert. Er investiert in Unternehmen, die nicht am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Octopus Titan VCT plc ist ein Risikokapitalfonds, der sich auf Start-up-, Early-Venture-, Mid-Venture-, Late-Venture- und Expansionsinvestitionen spezialisiert. Er investiert in Unternehmen, die nicht am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert sind. Der Fonds investiert in die Sektoren Umwelt, Technologie, Medien, Telekommunikation, Verbraucher-Lifestyle und Wohlbefinden. Der Fonds investiert in kleinere, nicht börsennotierte Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 0,25 Millionen Pfund (0,35 Millionen US-Dollar) und 25 Millionen Pfund (35,3 Millionen US-Dollar) in die erste Finanzierungsrunde. Der Fonds hält seine Anlagen in der Regel für einen Zeitraum von fünf Jahren; Wenn es profitabel ist, könnte es jedoch in kürzerer Zeit aus dem Geschäft aussteigen. Bevorzugt erwirbt sie einen Vorstandssitz in ihren Portfoliounternehmen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Octopus Titan VCT plc entwickelte sich von £221M (FY2021) auf £2.7M (FY2025), rund −66.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£90.5M.

OTV2 ist 66% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.