Packaging Corporation (P1KG34) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$102B
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$514.07 – R$620.20 · Fair‑Value‑Band R$32.07 – R$102.34 · der Kurs von R$578.09 notiert über dem Fair Value von R$63.17. Stand 24.06.2026.
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Packaging Corporation (P1KG34) notiert aktuell bei R$578.09, während unser modellbasierter Fair Value bei R$63.17 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Packaging Corporation einen Umsatz von R$9.2B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$3.4B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$32.07 (Bear Case) bis R$102.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$578.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial — P1KG34 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Packaging Corporation of America produziert und vertreibt Produkte aus Wellpappe und ungestrichenem Freesheet-Papier (UFS) in Nordamerika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackung und Papier tätig. Das Segment Verpackung bietet verschiedene Produkte aus Linerkarton und Wellpappe an, wie zum Beispiel herkömmliche Versandbehälter zum Schutz und Transport von Industriegütern; mehrfarbige Schachteln und Displays, die bei der Vermarktung des verpackten Produkts im Einzelhandel helfen; und Wabenschutzverpackungsprodukte sowie Verpackungen für Fleisch, frisches Obst und Gemüse, verarbeitete Lebensmittel, Getränke und andere Industrie- und Konsumgüter. Dieses Segment vertreibt seine Wellpappenprodukte über eine Direktvertriebs- und Marketingorganisation. Das Segment Papier produziert und vertreibt Gebrauchs- und Spezialpapiere sowie Kommunikationspapiere, einschließlich Büropapiere im Kleinformat, sowie Druck- und Verarbeitungspapiere; und Whitepapers. Dieses Segment vertreibt …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Packaging Corporation entwickelte sich von R$8.5B (FY2022) auf R$9.0B (FY2025) — rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$774M (−9.1%/Jahr seit FY2022).
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10 weitere Packaging & Containers-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Smurfit Kappa Group SMFTF | $44.20 | $30.87 | -30% |
| Smurfit Westrock Plc, SW | $45.39 | $26.28 | -42% |
| International Paper Company IP | $31.85 | $48.43 | +52% |
| Amcor plc AMCR | $40.43 | $18.79 | -54% |
| Ball Corporation BALL | $54.72 | $39.67 | -28% |
| Avery Dennison Corporation A1VY34 | R$405.00 | R$52.13 | -87% |
| CCL Industries Inc CCLB | C$83.16 | C$75.22 | -10% |
| Stora Enso Oyj STER | kr 104.50 | kr 94.48 | -10% |
| ShenZhen YUTO Packaging Technology Co 002831 | ¥29.66 | ¥16.04 | -46% |
| SCG Packaging Public Company SCGP | 27.00 THB | 16.12 THB | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Packaging Corporation (P1KG34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von P1KG34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von P1KG34?
Wie hoch ist der Umsatz von Packaging Corporation (P1KG34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von P1KG34?
Zahlt Packaging Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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