PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 8.9T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,483 IDR – 3,163 IDR · Fair‑Value‑Band 2,305 IDR – 3,842 IDR · der Kurs von 2,510 IDR notiert unter dem Fair Value von 3,074 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) notiert aktuell bei 2,510 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,074 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Plaza Indonesia Realty Tbk einen Umsatz von 1.4T IDR bei einer Nettomarge von 46.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 220B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,305 IDR (Bear Case) bis 3,842 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,510 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, PLIN ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,317 IDR) gegenüber Substanzwert (2,156 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Plaza Indonesia Realty Tbk ist in der Vermietung von Einkaufszentren in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotel, Einkaufszentrum und Büro tätig. Das Unternehmen betreibt das Einkaufszentrum Plaza Indonesia, den Plaza Office Tower und das Grand Hyatt Hotel und entwickelt Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Plaza Indonesia Realty Tbk ist in der Vermietung von Einkaufszentren in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotel, Einkaufszentrum und Büro tätig. Das Unternehmen betreibt das Einkaufszentrum Plaza Indonesia, den Plaza Office Tower und das Grand Hyatt Hotel und entwickelt Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Plaza Indonesia Realty Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Plaza Indonesia Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Plaza Indonesia Realty Tbk entwickelte sich von 871B IDR (FY2021) auf 1.4T IDR (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 639B IDR (+9.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.