Plaza Retail REIT (PLZ-UN) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$575M

PR Plaza Retail REIT PLZ-UN · TO

KursC$5.22

Fair ValueC$4.66

Potenzial-10.6%

Qualität71/100

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Evidenz: Hoch Spanne C$4.28 – C$8.11 📤 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 12.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +10.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne C$3.71 – C$5.22 · Fair‑Value‑Band C$4.28 – C$8.11 · der Kurs von C$5.22 notiert über dem Fair Value von C$4.66. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Plaza Retail REIT (PLZ-UN) notiert aktuell bei C$5.22, während unser modellbasierter Fair Value bei C$4.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Plaza Retail REIT einen Umsatz von C$135M bei einer Nettomarge von 43.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$643M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$4.28 (Bear Case) bis C$8.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$5.22 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, PLZ-UN ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$135M

Umsatzwachstum (J/J) +13.2%

Nettomarge 43.5%

Eigenkapitalrendite 10.6%

Free Cashflow C$40.1M FY2025

KGV 9.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 51.4%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.5300

Dividendenrendite 5.4%

Gewinnwachstum (J/J) +36.8%

Nettoverschuldung C$643M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Plaza Retail REIT ist ein offener Immobilieninvestmentfonds und ein führender Eigentümer und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Ontario, Quebec und Atlantik-Kanada. Das Portfolio von Plaza umfasst zum 31. März 2026 Anteile an 190 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von rund 8,8 Millionen Quadratfuß in ganz Kanada sowie weitere zur Entwicklung gehaltene Grundstücke. Das Portfolio von Plaza besteht größtenteils aus Open-Air-Centern und eigenständigen kleinen Einzelhandelsgeschäften und wird überwiegend von nationalen Mietern genutzt, die sich auf die Marktsegmente „Grundbedürfnisse“, „Wert“ und „Convenience“ konzentrieren. Plaza Retail REIT wurde am 2. Februar 1999 in Ontario, Kanada, gegründet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plaza Retail REIT entwickelte sich von C$111M (FY2021) auf C$131M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$55.3M (−13.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.2%/Jahr

FY21 C$111M

FY22 C$111M

FY23 C$114M

FY24 C$121M

FY25 C$131M

Nettoergebnis −13.7%/Jahr

FY21 C$99.6M

FY22 C$53.9M

FY23 C$20.2M

FY24 C$25.0M

FY25 C$55.3M

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Plaza Retail REIT · Fair Value
C$4.66 −11%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Plaza Retail REIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PLZ-UN

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	$222.15	$86.11	-61%
Realty Income Corporation O	$61.53	$39.73	-35%
Kimco Realty Corporation K1IM34	R$131.30	R$14.74	-89%
Unibail-Rodamco-Westfield SE URW	€99.00	€41.66	-58%
Scentre Group STGPF	$2.73	$2.40	-12%
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U	2.27 SGD	1.39 SGD	-39%
Regency Centers Corporation R1EG34	R$204.35	R$165.13	-19%
Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823	HK$37.54	HK$20.88	-44%
Klépierre SA LI	€35.90	€29.87	-17%
Federal Realty Investment Trust FRT	$123.68	$80.89	-35%

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Häufige Fragen

Ist Plaza Retail REIT (PLZ-UN) unterbewertet?

Stand 12.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$4.66 gegenüber einem Kurs von C$5.22, rund −11% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von PLZ-UN?

Unser modellbasierter Fair Value für Plaza Retail REIT liegt bei C$4.66 (Stand 12.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$5.22.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PLZ-UN?

Plaza Retail REIT hat einen Qualitäts-Score von 71/100, er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Plaza Retail REIT (PLZ-UN)?

Plaza Retail REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$135M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PLZ-UN?

Die Nettomarge von Plaza Retail REIT liegt bei rund 43.5%, das Unternehmen behält damit etwa 43.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Plaza Retail REIT eine Dividende?

Plaza Retail REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.31% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.