Patria Private Equity Trust plc (PPET) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 916M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£9.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £3.35 – £6.61 · Fair‑Value‑Band £9.02 – £15.04 · der Kurs von £6.26 notiert unter dem Fair Value von £12.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Patria Private Equity Trust plc (PPET) notiert aktuell bei £6.26, während unser modellbasierter Fair Value bei £12.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Patria Private Equity Trust plc einen Umsatz von £138M bei einer Nettomarge von 81.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt £115M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £9.02 (Bear Case) bis £15.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £6.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, PPET ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£10.08) gegenüber Substanzwert (£5.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Patria Private Equity Trust plc ist ein Private-Equity-/Buyout-Fonds, der auf Dachfonds und Direktinvestitionen spezialisiert ist. Ziel ist es, in Management-Buy-outs und Expansionskapital im mittelständischen Markt zu investieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Patria Private Equity Trust plc ist ein Private-Equity-/Buyout-Fonds, der auf Dachfonds und Direktinvestitionen spezialisiert ist. Ziel ist es, in Management-Buy-outs und Expansionskapital im mittelständischen Markt zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Öl- und Gasdienstleistungen, Finanzen, Bildungsveröffentlichungen, Luftfahrttechnik und Investitionsgüter außerhalb Europas. Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen versucht das Unternehmen, in Private-Equity-Fonds zu investieren, die sich auf mittelgroße bis große Übernahmen konzentrieren. Der Fonds investiert bevorzugt in Unternehmen mit Sitz in Europa und Nordamerika. Ziel ist es, in Fonds zu investieren, die in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 100 Millionen Euro (115,61 Millionen US-Dollar) und 1000 Millionen Euro (1150,8 Millionen US-Dollar) investieren. Sie bevorzugt Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Patria Private Equity Trust plc entwickelte sich von £290M (FY2021) auf £121M (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £113M (−20.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.