Purple Innovation, Inc (PRPL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $46.5M

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7700 bis $1.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $0.2897 – $8.22 · Fair‑Value‑Band $0.7700 – $1.96 · der Kurs von $8.10 notiert über dem Fair Value von $1.41. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Purple Innovation, Inc (PRPL) notiert aktuell bei $8.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Purple Innovation, Inc einen Umsatz von $460M bei einer Nettomarge von -13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $180M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7700 (Bear Case) bis $1.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 36% Fair-Value-Potenzial, PRPL ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Purple Innovation, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Schlaf- und andere Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Matratzen, Kissen, Laken, Unterlagen, wasserdichte Matratzenschoner, Untergestelle und Sitzkissen sowie Decken und Bettdecken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Purple Innovation, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Schlaf- und andere Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Matratzen, Kissen, Laken, Unterlagen, wasserdichte Matratzenschoner, Untergestelle und Sitzkissen sowie Decken und Bettdecken. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über seine E-Commerce-Kanäle direkt an den Verbraucher, stationäre Großhandelspartner, Online-Drittanbieter und Purple-Showrooms. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Purple Innovation, Inc entwickelte sich von $726M (FY2021) auf $469M (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$51.4M.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.