PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PSGTY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $630M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($1.67 bis $4.95). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.50 – $16.96 · Fair‑Value‑Band $1.67 – $4.95 · der Kurs von $1.63 notiert unter dem Fair Value von $3.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PSGTY) notiert aktuell bei $1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Semen Indonesia (Persero) Tbk einen Umsatz von $35.2T bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.8T. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.67 (Bear Case) bis $4.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, PSGTY ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($27.40) gegenüber Gewinnwachstum ($2.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk produziert, verpackt und vertreibt Zement in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zementproduktion und Nicht-Zementproduktion tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk produziert, verpackt und vertreibt Zement in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zementproduktion und Nicht-Zementproduktion tätig. Das Unternehmen ist auch im Kalkstein- und Tonabbau tätig; Herstellung von Zementsäcken; Entwicklung und Vermietung von Industrieimmobilien; Steinbruchproduktion von Transportbeton und Zuschlagstoffen; sowie Bergbau-, Handels-, Transport- und Bauaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Informationssysteme, Investitionen, Spedition, Stauerei, Seetransportdienste, Logistikmanagement und Outsourcing tätig und beschafft öffentliche Güter und Dienstleistungen. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk war früher als PT Semen Gresik (Persero) Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2013 in PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Danantara Asset Management (Persero).

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Semen Indonesia (Persero) Tbk entwickelte sich von $35.0T (FY2021) auf $35.2T (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $191B (−44.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.