PT Lippo Karawaci Tbk (PTLKF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $35.4M

PT Lippo Karawaci Tbk PTLKF · US

Kurs$0.0100

Fair Value$0.0077

Potenzial-23.0%

Qualität19/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 4.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/9)

Schmaler Burggraben 27/100

Evidenz: Hoch Spanne $0.0077 – $0.0077 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0077). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.0785 · der Kurs von $0.0100 notiert über dem Fair Value von $0.0077. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

PT Lippo Karawaci Tbk (PTLKF) notiert aktuell bei $0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0077 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Lippo Karawaci Tbk einen Umsatz von $7.4T bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.7T. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PTLKF ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen $95.47 $84.27 $54.78 76

Gordon-Wachstumsmodell $0.0036 $0.0036 $0.0036 70

DDM mehrstufig $0.0036 $0.0036 $0.0036 61

Alle 9 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $0.0036 $0.0036 $0.0036 70

DDM mehrstufig $0.0036 $0.0036 $0.0036 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple $30.70 $40.93 $51.16 58

KBV-Multiple $30.70 $40.93 $51.16 55

EV/EBIT $42.21 $59.48 $76.76 53

EV/EBITDA $63.93 $88.45 $112.97 54

EV/Umsatz $18.96 $31.21 $43.46 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $77.25 $103.51 $154.49 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $95.47 $84.27 $54.78 76

Größte Divergenz: Substanzwert ($103.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0036). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $7.4T

Umsatzwachstum (J/J) -12.7%

Nettomarge 4.7%

Eigenkapitalrendite 1.5%

Free Cashflow −$1.8T FY2025

Gewinnwachstum (J/J) -36.8%

Weitere Kennzahlen

Nettoverschuldung $7.7T FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 19/100

Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 17

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 7

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 0

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 66

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 48

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 40

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 58

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Lippo Karawaci Tbk ist in Indonesien in den Bereichen Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Lifestyle tätig. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Investitionen, Entwicklung, Handel, häusliche Pflege und Finanzierung tätig. Installation und Wasseraufbereitung; Stadtverwaltung; Stadtentwicklung; Marketing und Gebäudemanagement; sauberes Wasser und Abfallmanagement; Hotelmanagement; Catering-Service; und Bereitstellung von Unterkünften und Bestattungsdiensten. PT Lippo Karawaci Tbk wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Lippo Karawaci Tbk entwickelte sich von $16.1T (FY2021) auf $8.9T (FY2025), rund −13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $471B.

Wachstumsqualität 55/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$8.9T

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−21.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−15.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−5.6%

Ø Wachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.7%

Umsatz −13.9%/Jahr

FY21 $16.1T

FY22 $14.7T

FY23 $16.8T

FY24 $11.3T

FY25 $8.9T

Nettoergebnis

FY21 −$1.6T

FY22 −$2.3T

FY23 $50.1B

FY24 $18.7T

FY25 $471B

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +11.1 % p.a.

Umsatz je Aktie −4.8 pp

davon Umsatz gesamt +2.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.9 pp

EBIT-Marge +12.4 pp

Steuersatz +2.3 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +1.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

PTLKF ist 23% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Lippo Karawaci Tbk · Fair Value
$0.0077 −23%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Lippo Karawaci Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTLKF

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 21 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −23% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum -13% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.13× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

EV/EBITDA 2.4× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 3 · Sektor 23

ZUKUNFT 0 · Sektor 24

VERGANGENHEIT 6 · Sektor 30

GESUNDHEIT 94 · Sektor 90

DIVIDENDE 0 · Sektor 38

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
HCA Healthcare, Inc HCA	$378.85	$554.93	+46%
Fresenius SE FRE	€41.73	€32.15	-23%
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013	235.00 SAR	112.37 SAR	-52%
IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F	2.58 SGD	1.44 SGD	-44%
Tenet Healthcare Corporation THC	$194.91	$338.05	+73%
Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3	R$36.01	R$47.31	+31%
DaVita Inc DVA	$231.61	$255.97	+11%
Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP	₹8,955	₹2,955	-67%
Fresenius Medical Care AG FMS	$24.68	$45.60	+85%
Aier Eye Hospital Group 300015	¥8.68	¥7.67	-12%

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Häufige Fragen

Ist PT Lippo Karawaci Tbk (PTLKF) über- oder unterbewertet?

Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0077 gegenüber einem Kurs von $0.0100, rund −23% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von PTLKF?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Lippo Karawaci Tbk liegt bei $0.0077 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTLKF?

PT Lippo Karawaci Tbk hat einen Qualitäts-Score von 19/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Lippo Karawaci Tbk (PTLKF)?

PT Lippo Karawaci Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $7.4T aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PTLKF?

Die Nettomarge von PT Lippo Karawaci Tbk liegt bei rund 4.7%, das Unternehmen behält damit etwa 4.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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