Partner Communications Company (PTNRF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $2.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $7.74 (Bear) bis $13.35 (Bull), Basis $10.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $2.58 – $11.75 · Fair‑Value‑Band $7.74 – $13.35 · der Kurs von $11.75 notiert über dem Fair Value von $10.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Partner Communications Company (PTNRF) notiert aktuell bei $11.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Partner Communications Company einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $128M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.74 (Bear Case) bis $13.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PTNRF ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($35.67) gegenüber Substanzwert ($8.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Partner Communications Company Ltd. bietet verschiedene Kommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Festnetz- und internationale Telefonie an; Internet- und Fernsehdienste; Übertragung; Datenkommunikation; und PRI sowie Partner-TV und Glasfaser-Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Partner Communications Company Ltd. bietet verschiedene Kommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Festnetz- und internationale Telefonie an; Internet- und Fernsehdienste; Übertragung; Datenkommunikation; und PRI sowie Partner-TV und Glasfaser-Infrastruktur. Es bietet auch Mobilfunkkommunikationsdienste an, darunter Sprachanrufe, Textnachrichten, Surfen im Internet und Datenübertragung. Mehrwertdienste wie Gerätereparatur; Multimedia-Nachrichten, Voicemail, Cyber-Schutz, Cloud-Backup und Pantone-Dienste; und MyGuard Antivirus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Mail-Konten, Router, Virenschutz und Website-Filterung; Netzwerk- und Dateninfrastrukturdienste, Informationssicherheit, Integrationslösungen, dedizierte Dienste, Speicherdienste für Geschäftsinformationen sowie Rechenzentrums- und Cloud-Dienste; und Rundfunkdienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Breitband-Glasfaserinfrastruktur bereit; und verkauft elektronische Geräte und Endgeräte; und verkauft verschiedene Mobiltelefone, Zubehör und andere elektronische Geräte wie Tablets, Laptops, Spielekonsolen, Lautsprecher, Kopfhörer und Smartwatches über physische Geschäfte und die Website. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Service- und Vertriebszentren in Israel. Partner Communications Company Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rosh HaAyin, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Partner Communications Company entwickelte sich von $3.4B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $304M (+27.5%/Jahr seit FY2021).

PTNRF ist 10% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.