Rheon Automatic Machinery Co (RAUMF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $247M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($13.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne $8.52 – $9.16 · Fair‑Value‑Band $13.25 – $23.07 · der Kurs von $9.16 notiert unter dem Fair Value von $18.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Rheon Automatic Machinery Co (RAUMF) notiert aktuell bei $9.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rheon Automatic Machinery Co einen Umsatz von $42.0B bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.5. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.25 (Bear Case) bis $23.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.16 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RAUMF ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($18.45) gegenüber Substanzwert ($5.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. entwickelt, produziert und liefert eine Reihe von Lebensmittelverarbeitungsmaschinen in Japan und international. Das Unternehmen bietet Inkrustierungsmaschinen mit ein- und mehrreihigen Modellen, Optionen und Peripheriegeräten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. entwickelt, produziert und liefert eine Reihe von Lebensmittelverarbeitungsmaschinen in Japan und international. Das Unternehmen bietet Inkrustierungsmaschinen mit ein- und mehrreihigen Modellen, Optionen und Peripheriegeräten an. und Brotbackmaschine wie Linie; und zugehörige Ausrüstung für die Herstellung von Süßwaren, Brot, Bohnenkraut und Gebäck. Es bietet auch Dienstleistungen für automatische Maschinen an; technische Dienstleistungen; und Wartungsdienste, wie regelmäßige Inspektion, Überholung und Wartungswerkstatt. Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Utsunomiya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rheon Automatic Machinery Co entwickelte sich von $22.3B (FY2021) auf $39.2B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.9B (+24.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.