Regal Investment Fund (RF1) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$536M

RI Regal Investment Fund RF1 · AU

KursA$3.72

Fair ValueA$2.38

Potenzial-36.0%

Qualität49/100

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Evidenz: Hoch Spanne A$2.38 – A$2.38

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +1.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$2.77 – A$3.84 · der Kurs von A$3.72 notiert über dem Fair Value von A$2.38. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Regal Investment Fund (RF1) notiert aktuell bei A$3.72, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.38 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Über das Unternehmen

Der Regal Investment Fund bietet Zugang zu einer Auswahl alternativer Anlagestrategien, die darauf abzielen, über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren attraktive risikobereinigte Renditen mit begrenzter Korrelation zu den Aktienmärkten zu erzielen.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regal Investment Fund entwickelte sich von A$263M (FY2020) auf A$80.7M (FY2024) — rund −25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei A$24.5M (−38.8%/Jahr seit FY2020).

Umsatz −25.6%/Jahr

FY20 A$263M

FY21 A$13.0M

FY22 A$125M

FY23 A$173M

FY24 A$80.7M

Nettoergebnis −38.8%/Jahr

FY20 A$175M

FY21 −A$52.4M

FY22 A$55.9M

FY23 A$112M

FY24 A$24.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Exxon Mobil Corporation EXXO34	R$96.32	R$50.29	-48%
Chevron Corporation CHVX34	R$96.36	R$34.95	-64%
PetroChina Company 601857	¥10.61	¥12.87	+21%
Petróleo Brasileiro S.A PBR	25,340 ARS	47,118 ARS	+86%
Shell plc SHELL	854.00 CZK	818.95 CZK	-4%
Reliance Industries Limited RELIANCE	₹1,291	₹812.28	-37%

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Häufige Fragen

Ist Regal Investment Fund (RF1) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2.38 gegenüber einem Kurs von A$3.72 — rund −36% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von RF1?

Unser modellbasierter Fair Value für Regal Investment Fund liegt bei A$2.38 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$3.72.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RF1?

Regal Investment Fund hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von RF1?

Die Nettomarge von Regal Investment Fund liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.