Saba Energy Ltd (SABA) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$5.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.0663). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne C$0.0200 – C$0.5900 · Fair‑Value‑Band C$0.0663 – C$0.1071 · der Kurs von C$0.0600 notiert unter dem Fair Value von C$0.0850. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saba Energy Ltd (SABA) notiert aktuell bei C$0.0600, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0850 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saba Energy Ltd einen Umsatz von C$6.4M bei einer Nettomarge von -65.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.6%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0663 (Bear Case) bis C$0.1071 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.0600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SABA ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saba Energy Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorationsunternehmen in Kanada, Indonesien und Belize tätig. Das Unternehmen ist an der Belize-Liegenschaft in Belize beteiligt. Es besteht außerdem die Option, eine 100-prozentige Beteiligung an dem in Indonesien gelegenen Indonesien-Grundstück zu erwerben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saba Energy Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Öl- und Gasexplorationsunternehmen in Kanada, Indonesien und Belize tätig. Das Unternehmen ist an der Belize-Liegenschaft in Belize beteiligt. Es besteht außerdem die Option, eine 100-prozentige Beteiligung an dem in Indonesien gelegenen Indonesien-Grundstück zu erwerben. und 50 % der Anteile am Grundstück Cache Cold Lake in Alberta, Kanada. Das Unternehmen war früher als Blue Sky Global Energy Corp. bekannt und änderte im September 2025 seinen Namen in Saba Energy Ltd.. Saba Energy Ltd. hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saba Energy Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$4.8M (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −C$2.1M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.