Shanghai Fudan Microelectronics Group (SFDMY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($26.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.05 – $49.85 · Fair‑Value‑Band $20.40 – $26.84 · der Kurs von $49.75 notiert über dem Fair Value von $23.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Shanghai Fudan Microelectronics Group (SFDMY) notiert aktuell bei $49.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Fudan Microelectronics Group einen Umsatz von $3.5B bei einer Nettomarge von 30.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $222M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.40 (Bear Case) bis $26.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, SFDMY ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($40.75) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited entwirft, entwickelt und vertreibt integrierte Schaltkreisprodukte und Testdienstleistungen für integrierte Schaltkreisprodukte auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited entwirft, entwickelt und vertreibt integrierte Schaltkreisprodukte und Testdienstleistungen für integrierte Schaltkreisprodukte auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen bietet Sicherheits- und Identifikationsprodukte an, darunter Sensoren, kontaktbehaftete und kontaktlose Speicher-ICs, HF-RFID- und NFC-Tag-ICs, NFC-Kanal-ICs, kontaktlose CPU-Karten, Chips, kontaktbehaftete Dual-Schnittstellen, CPU-Kartenchips, gesicherte Verschlüsselungschips und HF-Lesechips. Das Unternehmen bietet außerdem ASIC-Chips für intelligente Messgeräte, Allzweck-MCUs mit extrem niedriger Baugröße und ePLC-Lösungen an. NVM-Produkte wie EEPROM, SPI NOR-Flash, SPI und paralleler NAND-Flash sowie ASNVM; und spezifische analoge Schaltkreise. Darüber hinaus werden Bankkarten, Smart Meter, Sozialversicherungskarten, Smart Transportation Cards und ePLC-Lösungen angeboten. sowie Ausstellungs- und Validierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Produkte für Chiptests an. Das Unternehmen war früher als Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited bekannt. Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Fudan Microelectronics Group entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $4.0B (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $232M (−18.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.