Sustainable Green Team, Ltd (SGTM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $12.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.0612 bis $0.1365) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0260 – $12.00 · Fair‑Value‑Band $0.0612 – $0.1365 · der Kurs von $0.1200 notiert über dem Fair Value von $0.1046. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Sustainable Green Team, Ltd (SGTM) notiert aktuell bei $0.1200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1046 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sustainable Green Team, Ltd einen Umsatz von $32.3M bei einer Nettomarge von 34.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $48.3M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0612 (Bear Case) bis $0.1365 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, SGTM ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.7500) gegenüber Substanzwert ($0.2900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sustainable Green Team, Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften umweltbewusste Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Regierungskunden in den Vereinigten Staaten. Es bietet Baumpflege, Notfallwiederherstellung, Schuttbeseitigung, Entsorgung, Laubenpflege, Baumschnitt und Sturmschuttbeseitigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sustainable Green Team, Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften umweltbewusste Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Regierungskunden in den Vereinigten Staaten. Es bietet Baumpflege, Notfallwiederherstellung, Schuttbeseitigung, Entsorgung, Laubenpflege, Baumschnitt und Sturmschuttbeseitigung. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem Mulch-, Schnittholz- und Bodenprodukte unter dem Markennamen Nature's Reflections sowie Mulchfarbstoffe und Färbegeräte unter dem Markennamen Cheetah. Es beliefert Einzelhändler, Großhändler, Landschaftsgärtner und Gartencenter. Sustainable Green Team, Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Astatula, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sustainable Green Team, Ltd entwickelte sich von $31.9M (FY2021) auf $2.0M (FY2025), rund −49.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.8M.

SGTM ist 13% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.