Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group (SHEZF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $689M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4500 bis $0.8400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4153 – $1.29 · Fair‑Value‑Band $0.4500 – $0.8400 · der Kurs von $0.4696 notiert unter dem Fair Value von $0.7000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group (SHEZF) notiert aktuell bei $0.4696, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group einen Umsatz von $5.4B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $763M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4500 (Bear Case) bis $0.8400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4696 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SHEZF ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.59) gegenüber Gewinnbasiert ($2.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. bietet pharmazeutische Produkte in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa, Festlandchina und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Pharmazeutische Präparate, pharmazeutische Wirkstoffe (API), Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (CDMO) und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. bietet pharmazeutische Produkte in Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa, Festlandchina und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Pharmazeutische Präparate, pharmazeutische Wirkstoffe (API), Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (CDMO) und Sonstiges. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Präparate wie Enoxaparin-Natrium-Injektion; API-Produkte, einschließlich Heparin- und Enoxaparin-Natrium-APIs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CDMO-Dienstleistungen für molekulare Biologika an, zu denen Forschung und Entwicklung, Herstellung, Qualitätsmanagement und Programmmanagement sowie technische Supportleistungen gehören. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen in einer Phase-3-Studie Apabetalone (RVX-208), einen BET-Bromodomänenprotein-Inhibitor, um schwerwiegende unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse zu reduzieren, sowie in einer Phase-2-Studie für diabetische Nephropathie und Fettkrankheit; Oregovomab, ein monoklonaler Antikörper in der Phase-3-Studie für Eierstockkrebs sowie in der Phase-2-Studie für Bauchspeicheldrüsenkrebs; Tosatoxumab (AR-301), ein vollständig humaner monoklonaler IgG1-Antikörper in Phase-3-Studie zur Behandlung von beatmungsbedingter Pneumonie; und H1710, ein Heparanase-Inhibitorpräparat für solide Tumoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienverwaltung, Investitionsmanagement und -beratung, Entwicklung und Beratung biopharmazeutischer Technologien sowie Beteiligungs- und Risikoinvestitionsaktivitäten tätig. Bereitstellung von Dienstleistungen für pharmazeutische Aktivitäten; und Handel mit medizinischen und biopharmazeutischen Produkten. Die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. war früher als Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt. und änderte im Februar 2017 seinen Namen in Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group entwickelte sich von $6.4B (FY2021) auf $5.5B (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $349M (+9.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.