SIV Capital Limited (SIV) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$7.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.1800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1407 – A$0.2658 · der Kurs von A$0.1500 notiert unter dem Fair Value von A$0.1800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

SIV Capital Limited (SIV) notiert aktuell bei A$0.1500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIV Capital Limited einen Umsatz von A$417K bei einer Nettomarge von -36.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$8.2M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, SIV ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$0.2600) gegenüber Substanzwert (A$0.1200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SIV Capital Limited beschäftigt sich mit der Vermietung gewerblicher Ausrüstung an Unternehmen in Australien. Es ist auch an der Einziehung ausstehender Gelder beteiligt. Das Unternehmen war früher als Silver Chef Limited bekannt und änderte im November 2019 seinen Namen in SIV Capital Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SIV Capital Limited beschäftigt sich mit der Vermietung gewerblicher Ausrüstung an Unternehmen in Australien. Es ist auch an der Einziehung ausstehender Gelder beteiligt. Das Unternehmen war früher als Silver Chef Limited bekannt und änderte im November 2019 seinen Namen in SIV Capital Limited. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in West End, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIV Capital Limited entwickelte sich von A$5.9M (FY2021) auf A$98.5K (FY2025), rund −64.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$113K.

SIV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.