Talea Group (TALEA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IT · Marktkap. €40.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.2295 bis €2.13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €3.27 – €35.00 · Fair‑Value‑Band €0.2295 – €2.13 · der Kurs von €4.80 notiert über dem Fair Value von €1.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Talea Group (TALEA) notiert aktuell bei €4.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talea Group einen Umsatz von €132M bei einer Nettomarge von -2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €27.3M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2295 (Bear Case) bis €2.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, TALEA ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€2.74) gegenüber DCF-Modelle (€0.9500). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Talea Group S.p.A. ist als Online-Einzelhändler für Gesundheits-, Wellness- und Schönheitsprodukte in Italien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucherbereich und Industriebereich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talea Group S.p.A. ist als Online-Einzelhändler für Gesundheits-, Wellness- und Schönheitsprodukte in Italien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verbraucherbereich und Industriebereich. Das Segment Consumer Area bietet Kosmetika; Haarprodukte; Hautpflege; Make-up und Duftstoffe; Nahrungsergänzungsmittel/Diätprodukte; rezeptfreie Arzneimittel; medizinische Geräte; elektromedizinische Geräte; Hygiene und Wellness; Mutter- und Kinderbetreuung; homöopathische und pflanzliche Pflegeprodukte; Gesundheitsprodukte; Orthopädische und Gesundheitshilfen; sowie Tierpflege- und Ernährungsprodukte unter den Markennamen Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Beautyè und Sanort. Das Segment Industriegebiet bietet digitale Kommunikations- und Marketingdienste unter der Marke Valnan an und verwaltet ein Ökosystem digitaler Möglichkeiten für Unternehmen durch Beratung, Datenanalyse, Kreativität, digitales Marketing und Datenwirtschaftsdienste unter der Marke Talea Media. Das Unternehmen hieß früher Farmaè S.p.A. und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Talea Group S.p.A.. Talea Group S.p.A. wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Viareggio, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talea Group entwickelte sich von €64.1M (FY2020) auf €132M (FY2024), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€3.2M.

TALEA ist 76% überbewertet. Mit JD Health International Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 61 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.