Thai Union Group (THFRF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3800 bis $0.7000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3518 – $0.5198 · Fair‑Value‑Band $0.3800 – $0.7000 · der Kurs von $0.4300 notiert unter dem Fair Value von $0.5400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Thai Union Group (THFRF) notiert aktuell bei $0.4300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Union Group einen Umsatz von $135B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $65.7B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3800 (Bear Case) bis $0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, THFRF ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($17.73) gegenüber Gewinnbasiert ($2.32). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Thai Union Group Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften gefrorene, gekühlte und konservierte Meeresfrüchte in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Thai Union Group Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften gefrorene, gekühlte und konservierte Meeresfrüchte in Thailand und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ambient Seafood; Gefrorene und gekühlte Meeresfrüchte und verwandte Unternehmen; Tiernahrung; sowie Mehrwert- und andere Unternehmen. Das Unternehmen beliefert Einzel- und Großhandelskunden mit Meeresfrüchten, darunter Thunfisch, Sardinen, Makrele, Hering und Lachs. gefrorene und gekühlte Meeresfrüchteprodukte wie Garnelen, Hummer und Krabben, die direkt an Restaurants, Hotels, Caterer und Einzelhandelskunden verkauft werden; koch- oder servierfertige Produkte und Backwaren; Meereszutaten zur Verwendung in Konsumgütern wie Säuglingsnahrung, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmitteln und klinischer Ernährung; und Haustierpflegeprodukte, bestehend aus Nassfutter und Leckerlis. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Chicken of the Sea, Genova, John West, Petit Navire, Parmentier, King Oscar, Mareblu, Rügen Fisch, Sealect, Fisho, QFresh, MONORI, Bellotta, Marvo, ChangeTer, Calico Bay, Paramount und Zeavita an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Tierfutter, Tiefkühlkost, Wassertiere, Zutatenprodukte, Thunfischkonserven, Meeresfrüchte und Räucherlachsprodukte sowie Garnelenfutter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Verpackung, Druck, Schulung und Management, E-Commerce, Beratung und Immobilienvermietung an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Thunfischölraffinerie, Garnelenzucht sowie Garnelenzucht und -brüterei tätig. Import und Vertrieb von Tiernahrung und Haustierprodukten; Import von Meeresfrüchten; und Betrieb von Fischrestaurants.Das Unternehmen war früher als Thai Union Frozen Products Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2015 in Thai Union Group Public Company Limited. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mueang Samut Sakhon, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Union Group entwickelte sich von $141B (FY2021) auf $133B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.6B (−12.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.