Tianjin Port Development Holdings (TJIPF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $493M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.0572 bis $0.1146) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0572 (Bear) bis $0.1146 (Bull), Basis $0.0798. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0411 – $0.1222 · Fair‑Value‑Band $0.0572 – $0.1146 · der Kurs von $0.0900 notiert über dem Fair Value von $0.0798. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tianjin Port Development Holdings (TJIPF) notiert aktuell bei $0.0900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0798 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianjin Port Development Holdings einen Umsatz von $11.7B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0572 (Bear Case) bis $0.1146 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, TJIPF ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.1288) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianjin Port Development Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Hafenbetriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Frachtumschlag und andere Hafenzusatzdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianjin Port Development Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Hafenbetriebsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Frachtumschlag und andere Hafenzusatzdienste. Das Unternehmen bietet Containerumschlag und nicht-containerisierte Frachtumschlagdienste für Koks, Kohle, Metallerz, Rohöl, Automobile und flüssiges/Stückgut/Stückgut an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Besitz und Betrieb von Schleppern tätig; Dienstleistungen einer Versandagentur; Überprüfung der Ladungs- und Containerzählung, Befüllen/Strippen, Messen, Wiegen, Be-/Entladeüberwachung und Identifizierung von Schäden; und Lagerhaltung, Logistik und andere Hafenzusatzdienstleistungen sowie Treasury-Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong. Tianjin Port Development Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tianjin Port Overseas Holding Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianjin Port Development Holdings entwickelte sich von $17.4B (FY2021) auf $11.7B (FY2025), rund −9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $668M (−7.8%/Jahr seit FY2021).

TJIPF ist 11% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 233 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.