Timah Resources Limited (TML) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$4.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0437 bis A$0.0484), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0210 – A$0.0901 · Fair‑Value‑Band A$0.0437 – A$0.0484 · der Kurs von A$0.0470 notiert unter dem Fair Value von A$0.0484. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Timah Resources Limited (TML) notiert aktuell bei A$0.0470, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0484 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Timah Resources Limited einen Umsatz von A$6.6M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$14.6M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0437 (Bear Case) bis A$0.0484 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0470 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, TML ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.2300) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Timah Resources Limited ist über seine Tochtergesellschaft im Stromerzeugungsgeschäft für erneuerbare Energien in Australien und Malaysia tätig. Das Unternehmen produziert Strom aus den Abwässern der Palmölmühle. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen ein Biogaskraftwerk mit rund 3,5 Megawatt in Sabah, Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Timah Resources Limited ist über seine Tochtergesellschaft im Stromerzeugungsgeschäft für erneuerbare Energien in Australien und Malaysia tätig. Das Unternehmen produziert Strom aus den Abwässern der Palmölmühle. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen ein Biogaskraftwerk mit rund 3,5 Megawatt in Sabah, Malaysia. Timah Resources Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Sandakan, Malaysia. Timah Resources Limited ist eine Tochtergesellschaft von Cash Nexus (M) Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Timah Resources Limited entwickelte sich von A$8.5M (FY2021) auf A$6.4M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$33.3K (−44.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.