USDATA Corp (USDC) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $3.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0012 (Bear) bis $0.0012 (Bull), Basis $0.0012. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $1.00 · der Kurs von $0.0012 notiert unter dem Fair Value von $0.0012. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

USDATA Corp (USDC) notiert aktuell bei $0.0012, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0012 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte USDATA Corp einen Umsatz von $10.9M bei einer Nettomarge von -62.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, USDC ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

USDATA Corp. ist ein unabhängiger, globaler Anbieter von Softwaretools, Anwendungen und Beratungsdiensten für die industrielle Automatisierung, die Unternehmen mit dem Wissen und der Kontrolle versorgen sollen, die sie zur Perfektionierung der von ihnen hergestellten Produkte und der von ihnen verwalteten Prozesse benötigen. USDATA Corp.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

USDATA Corp. ist ein unabhängiger, globaler Anbieter von Softwaretools, Anwendungen und Beratungsdiensten für die industrielle Automatisierung, die Unternehmen mit dem Wissen und der Kontrolle versorgen sollen, die sie zur Perfektionierung der von ihnen hergestellten Produkte und der von ihnen verwalteten Prozesse benötigen. USDATA Corp. entwickelt, vermarktet und unterstützt komponentenbasierte Softwareprodukte für Kunden, die unternehmensweite, offene Lösungen für die Märkte der industriellen Automatisierung benötigen. Diese Softwareprodukte bieten Kunden Echtzeit-Computeranwendungen, die interaktive, dynamische und grafische Schnittstellen zu Industrieabläufen ermöglichen. Diese Anwendungen sammeln, konsolidieren und kommunizieren Informationen über einen automatisierten Prozess, die typischerweise aus komplexen Betriebsquellen oder von mehreren Standorten im gesamten Unternehmen stammen; und ermöglichen es dem Benutzer, mit kritischen Prozessen zu interagieren und diese zu steuern. Die von seinen Produkten bereitgestellten Echtzeitinformationen sollen es Kunden ermöglichen, Betriebskosten zu senken, die Produktqualität zu verbessern und den Gesamtdurchsatz und die Produktivität zu steigern. FactoryLink von USDATA ist eine Prozesswissens- und Kontrolllösung, während Xfactory ein Produktwissens- und Kontrollsoftwareprodukt ist. Das Unternehmen beliefert Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Chemie, Öl und Gas, Lebensmittel, Getränke, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Elektronik, Transport und andere Branchen. Diese Kunden befinden sich in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen über Vertriebshändler, Erstausrüsterbeziehungen und Direktvertrieb an Endkunden und Systemintegratoren. USDATA Corp. wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Richardson, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY1999 – FY2002 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von USDATA Corp entwickelte sich von $25.6M (FY1999) auf $10.3M (FY2002), rund −26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2002 bei −$7.1M.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.