Univanich Palm Oil Public Company (UVPOF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $298M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2758 bis $0.6651) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0712 – $0.5290 · Fair‑Value‑Band $0.2758 – $0.6651 · der Kurs von $0.5290 notiert über dem Fair Value von $0.4380. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Univanich Palm Oil Public Company (UVPOF) notiert aktuell bei $0.5290, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4380 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Univanich Palm Oil Public Company einen Umsatz von $17.4B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.3B aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2758 (Bear Case) bis $0.6651 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5290 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, UVPOF ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.9437) gegenüber Substanzwert ($0.1179). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Univanich Palm Oil Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Ölpalmenplantagen, Ölmühlen sowie in der Ölpalmenforschung und im Saatgutgeschäft in Thailand und auf den Philippinen tätig. Es verarbeitet rohes Palmöl und Palmkernöl. Es bietet auch Palmensamen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Univanich Palm Oil Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Ölpalmenplantagen, Ölmühlen sowie in der Ölpalmenforschung und im Saatgutgeschäft in Thailand und auf den Philippinen tätig. Es verarbeitet rohes Palmöl und Palmkernöl. Es bietet auch Palmensamen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kraftwerke mit Methanabscheidung und Biogasprojekt. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krabi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Univanich Palm Oil Public Company entwickelte sich von $11.8B (FY2021) auf $16.4B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (+20.3%/Jahr seit FY2021).

UVPOF ist 17% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.