Vetoquinol SA (VETOF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $76.55 (Bear) bis $130.50 (Bull), Basis $104.15. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $51.10 – $90.80 · Fair‑Value‑Band $76.55 – $130.50 · der Kurs von $90.80 notiert unter dem Fair Value von $104.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Vetoquinol SA (VETOF) notiert aktuell bei $90.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $104.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vetoquinol SA einen Umsatz von $526M bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.8. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $76.55 (Bear Case) bis $130.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $90.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, VETOF ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($98.69) gegenüber Substanzwert ($34.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vetoquinol SA, ein Veterinärpharmaunternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt Tierarzneimittel und nichtmedizinische Produkte für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen in Europa, Amerika und der Asien-Pazifik-Region.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vetoquinol SA, ein Veterinärpharmaunternehmen, entwirft, entwickelt und vertreibt Tierarzneimittel und nichtmedizinische Produkte für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen in Europa, Amerika und der Asien-Pazifik-Region. Es bietet Produkte in den Bereichen Mobilität, Schmerz und Entzündung; Dermatologie, Hygiene und Pflege; Antiparasiten; Eutergesundheit; Antibiotika; Reproduktion; Verhaltensmanagement; Innere Medizin; und Kardio-Nephrologie. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lure, Frankreich. Vetoquinol SA ist eine Tochtergesellschaft von Soparfin SCA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vetoquinol SA entwickelte sich von $521M (FY2021) auf $526M (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $57.4M (−2.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.