Vista Group (VGLIF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $299M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne $0.9700 – $1.35 · Fair‑Value‑Band $0.1000 – $0.1600 · der Kurs von $1.25 notiert über dem Fair Value von $0.1300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Vista Group (VGLIF) notiert aktuell bei $1.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vista Group einen Umsatz von $164M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1000 (Bear Case) bis $0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VGLIF ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.4200) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vista Group International Limited bietet Software- und Technologielösungen für die Filmindustrie in Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kino und Film tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vista Group International Limited bietet Software- und Technologielösungen für die Filmindustrie in Neuseeland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kino und Film tätig. Das Kinosegment bietet Softwareprodukte für die Kinobranche an, wie zum Beispiel Vista Cinema, eine Kinoverwaltungssoftware und digitale Lösungen für große Kinoketten; Veezi, eine Kinomanagementlösung für unabhängige Kinobetreiber; Share Dimension-Software; movieXchange-Software; Movio Classic-Software; und Movio Cinema EQ, eine Datenanalyse- und Kampagnenmanagementlösung. Das Segment Film bietet Softwareprodukte für Filmstudios und Verleiher, darunter Maccs, eine Softwarelösung, die den Vertrieb von Filmen an Kinos verwaltet; Numero, eine Plattform für aggregierte Kassenberichte; Movio Research- und Movio Media-Software; Powster für interaktives Kreativstudio und Produktion; und Flicks, eine Film-, Kino- und Streaming-Website und -App. Das Unternehmen bietet auch Softwareentwicklung und -lizenzierung an; Marketing- und Kreativlösungen; vertreibt geistiges Eigentum; und Anzeigenverkauf. Vista Group International Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vista Group entwickelte sich von $98.1M (FY2021) auf $164M (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.