VivoSim Labs, Inc (VIVS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4675). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4675 bis $0.8925) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3281 – $112.80 · Fair‑Value‑Band $0.4675 – $0.8925 · der Kurs von $0.3281 notiert unter dem Fair Value von $0.7140. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

VivoSim Labs, Inc (VIVS) notiert aktuell bei $0.3281, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7140 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $142K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $10.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4675 (Bear Case) bis $0.8925 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3281 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, VIVS ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VivoSim Labs, Inc., ein pharmazeutisches und biotechnologisches Dienstleistungsunternehmen, bietet Tests von Medikamenten und Medikamentenkandidaten in dreidimensionalen (3D) menschlichen Gewebemodellen von Leber und Darm an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VivoSim Labs, Inc., ein pharmazeutisches und biotechnologisches Dienstleistungsunternehmen, bietet Tests von Medikamenten und Medikamentenkandidaten in dreidimensionalen (3D) menschlichen Gewebemodellen von Leber und Darm an. Es bietet seinen Partnern Einblicke in die Leber- und Darmtoxikologie durch seine New Approach Methodologies (NAM)-Modelle; und maßgeschneiderte Dienstleistungen in den Bereichen Prüftoxikologie, Aufklärung der Mechanismen der Arzneimittelwirkung und andere Anwendungen komplexer menschlicher Gewebemodelle. Das Unternehmen bietet außerdem prädiktive Screening- und Forschungsdienstleistungen zur Lebertoxikologie an und arbeitet an der Vorhersage und Untersuchung der intestinalen Nebenwirkungsprofile von Medikamenten, die therapeutische Kandidaten von Pharma- und Biotech-Unternehmen in verschiedenen Phasen der Medikamentenentwicklung sind; und nutzt seine proprietären Technologien, um funktionelle 3D-menschliche Gewebe zu bauen, die Schlüsselaspekte der Zusammensetzung, Architektur, Funktion und Krankheit nativen menschlichen Gewebes nachahmen. Darüber hinaus bietet es eine 3D-Plattform für menschliches Gewebe, die mithilfe von Hochdurchsatzsystemen, biogedruckten und fluss-/dehnungsfähigen 3D-Systemen neuartige menschliche Normal- und Krankheitsmodelle entwickelt. Das Unternehmen hieß früher Organovo Holdings, Inc. und änderte im April 2025 seinen Namen in VivoSim Labs, Inc.. VivoSim Labs, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VivoSim Labs, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $144K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.5M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.