VLS (VLS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. A$139M

V VLS VLS · AU

KursA$2.50

Fair ValueA$4.22

Potenzial+68.8%

Qualität68/100

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Evidenz: Hoch Spanne A$3.17 – A$5.28

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$2.04 – A$2.73 · Fair‑Value‑Band A$3.17 – A$5.28 · der Kurs von A$2.50 notiert unter dem Fair Value von A$4.22. Stand 24.06.2026.

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Analyse

VLS (VLS) notiert aktuell bei A$2.50, während unser modellbasierter Fair Value bei A$4.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 68.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VLS einen Umsatz von A$93.3M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$31.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$93.3M

Umsatzwachstum (J/J) +19.2%

Nettomarge 11.2%

Eigenkapitalrendite 19.2%

Free Cashflow A$15.9M FY2025

KGV 14.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.9%

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.1800

Dividendenrendite 5.7%

Gewinnwachstum (J/J) +22.4%

Nettoliquidität A$31.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VLS entwickelte sich von A$57.1M (FY2021) auf A$93.3M (FY2025) — rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$10.4M (+5.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +13.1%/Jahr

FY21 A$57.1M

FY22 A$66.9M

FY23 A$74.2M

FY24 A$79.5M

FY25 A$93.3M

Nettoergebnis +5.9%/Jahr

FY21 A$8.3M

FY22 A$7.1M

FY23 A$9.1M

FY24 A$8.8M

FY25 A$10.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥47.08	¥26.59	-44%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,786	₹991.46	-44%
Zoetis Inc Z1TS34	R$25.93	R$19.70	-24%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.30	HK$23.90	-18%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,639	₹1,281	-81%

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Häufige Fragen

Ist VLS (VLS) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$4.22 gegenüber einem Kurs von A$2.50 — rund +69% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von VLS?

Unser modellbasierter Fair Value für VLS liegt bei A$4.22 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$2.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLS?

VLS hat einen Qualitäts-Score von 68/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von VLS (VLS)?

VLS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$93.3M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VLS?

Die Nettomarge von VLS liegt bei rund 11.2% — das Unternehmen behält damit etwa 11.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt VLS eine Dividende?

VLS weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.71% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.