XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $262M

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust XFLT · US

Kurs$18.95

Fair Value$9.38

Potenzial-50.5%

Qualität36/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (2/11)

Moderater Burggraben 60/100

Evidenz: Hoch Spanne $7.03 – $11.72 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.07.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5.1% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.70 – $27.77 · Fair‑Value‑Band $7.03 – $11.72 · der Kurs von $18.95 notiert über dem Fair Value von $9.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) notiert aktuell bei $18.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt $194M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.03 (Bear Case) bis $11.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, XFLT ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

KBV-Multiple $18.64 $24.85 $31.06 55

NCAV (Graham) $14.62 $19.59 $29.23 50

Alle 2 Modelle nach Familie

Multiplikatoren

KBV-Multiple $18.64 $24.85 $31.06 55

Substanzwert

NCAV (Graham) $14.62 $19.59 $29.23 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($24.85) gegenüber Substanzwert ($19.59). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow $42.5M FY2025

Gewinn je Aktie (TTM) $-3.90

Nettoverschuldung $194M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 31

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 8

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 50

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 86

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 29

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 28

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Der Hauptsitz des XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust befindet sich in Chicago, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust entwickelte sich von $38.4M (FY2021) auf $32.5M (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.9M (−27.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 34/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$32.5M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−43.7%

Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+32.2%

Umsatz −4.1%/Jahr

FY21 $38.4M

FY22 −$31.1M

FY23 $53.0M

FY24 $57.7M

FY25 $32.5M

Nettoergebnis −27.4%/Jahr

FY21 $35.5M

FY22 −$36.7M

FY23 $46.6M

FY24 $48.9M

FY25 $9.9M

XFLT ist 51% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust · Fair Value
$9.38 −51%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/XFLT

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −51% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.59× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 6.2× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 25.8× · Teurer als 75% der Peers

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$0.0420	$0.0800	+90%
BlackRock, Inc BLK	$1,136	$465.75	-59%
Blackstone Inc BX	$124.56	$16.35	-87%
Investor AB INVEB	kr 423.70	kr 847.40	+100%
Brookfield Corporation BN	C$62.45	C$10.12	-84%
KKR & Co KKR	$100.94	$44.88	-56%
AB Industrivärden INDUA	kr 532.50	kr 1,065	+100%
Jio Financial Services Limited JIOFIN	₹242.98	₹40.19	-83%
Hedef Holding HEDEF	267.25 TRY	320.98 TRY	+20%
Bajaj Holdings BAJAJHLDNG	₹10,398	₹9,202	-12%

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Häufige Fragen

Ist XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust (XFLT) über- oder unterbewertet?

Stand 27.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $9.38 gegenüber einem Kurs von $18.95, rund −51% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von XFLT?

Unser modellbasierter Fair Value für XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust liegt bei $9.38 (Stand 27.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $18.95.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XFLT?

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von XFLT?

Die Nettomarge von XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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