ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A (YISC) Fair Value & Analyse

Immobilien · ES · Marktkap. €135M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€8.61 bis €29.35). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €13.00 – €18.00 · Fair‑Value‑Band €8.61 – €29.35 · der Kurs von €15.10 notiert über dem Fair Value von €12.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 16.07.2026.

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Analyse

ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A (YISC) notiert aktuell bei €15.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A einen Umsatz von €27.1M bei einer Nettomarge von 45.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €111M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.61 (Bear Case) bis €29.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €15.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, YISC ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€23.48) gegenüber Substanzwert (€3.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. ist als Immobilieninvestmentgesellschaft in Spanien tätig. Sie erwirbt und vermarktet städtische Immobilien zur Vermietung. ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. war früher als Advantage River Investment, S.L. bekannt. und änderte seinen Namen im Juli 2007 in ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A..

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. ist als Immobilieninvestmentgesellschaft in Spanien tätig. Sie erwirbt und vermarktet städtische Immobilien zur Vermietung. ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. war früher als Advantage River Investment, S.L. bekannt. und änderte seinen Namen im Juli 2007 in ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A.. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Branch Management Sociedad Anónima Promotora De Inversión De Capital Variable.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ISC Fresh Water Investment SOCIMI, S.A entwickelte sich von €22.6M (FY2021) auf €27.1M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €12.4M (+2.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.