Vivenio Residencial SOCIMI, S.A (YVIV) Fair Value & Analyse
Immobilien · ES · Marktkap. €968M
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.8800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.12 – €1.38 · Fair‑Value‑Band €0.5300 – €0.8800 · der Kurs von €1.33 notiert über dem Fair Value von €0.7000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.07.2026.
Analyse
Vivenio Residencial SOCIMI, S.A (YVIV) notiert aktuell bei €1.33, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vivenio Residencial SOCIMI, S.A einen Umsatz von €79.6M bei einer Nettomarge von 94.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €751M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.5300 (Bear Case) bis €0.8800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, YVIV ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (€1.28) gegenüber Wachstums-DCF (€0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Vivenio Residencial SOCIMI, S.A. erwirbt, entwickelt und verwaltet Wohnimmobilien zur Vermietung in Spanien. Es bietet Mietwohnungen, Parkplätze und Gewerbeflächen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vivenio Residencial SOCIMI, S.A entwickelte sich von €27.1M (FY2021) auf €77.3M (FY2025), rund +29.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €75.2M (−1.2%/Jahr seit FY2021).
YVIV ist 47% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Residential · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Residential-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| AvalonBay Communities, Inc AVB | $190.80 | $126.12 | -34% |
| EQR EQR | $67.86 | $38.10 | -44% |
| Essex Property Trust, Inc ESS | $293.46 | $177.90 | -39% |
| Invitation Homes INVH | $29.78 | $16.82 | -44% |
| Mid-America Apartment Communities, Inc MAA | $133.88 | $65.28 | -51% |
| Sun Communities, Inc SUI | $121.83 | $114.79 | -6% |
| UDR, Inc UDR | $39.59 | $19.76 | -50% |
| American Homes 4 Rent (AMH or the General Partner) AMH | $33.11 | $21.44 | -35% |
| Equity LifeStyle Properties, Inc ELS | $66.05 | $21.27 | -68% |
| Camden Property Trust, an S&P 500 Company CPT | $113.73 | $41.87 | -63% |
Vivenio Residencial SOCIMI, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Vivenio Residencial SOCIMI, S.A (YVIV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von YVIV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von YVIV?
Wie hoch ist der Umsatz von Vivenio Residencial SOCIMI, S.A (YVIV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von YVIV?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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