Zenvia Inc (ZENVF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0044). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0042 bis $0.0044), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.2700 · Fair‑Value‑Band $0.0042 – $0.0044 · der Kurs von $0.0060 notiert über dem Fair Value von $0.0043. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Zenvia Inc (ZENVF) notiert aktuell bei $0.0060, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0043 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zenvia Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von -11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.0M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0042 (Bear Case) bis $0.0044 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0060 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ZENVF ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0111) gegenüber Gewinnbasiert ($0.0021). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zenvia Inc. entwickelt eine cloudbasierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Kommunikationsfunktionen in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Mexiko, den Niederlanden, Malta, Peru, der Schweiz, Kolumbien, Chile und international zu integrieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zenvia Inc. entwickelt eine cloudbasierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Kommunikationsfunktionen in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Argentinien, Mexiko, den Niederlanden, Malta, Peru, der Schweiz, Kolumbien, Chile und international zu integrieren. Das Unternehmen ist in den Segmenten Software-as-a-Service und Kommunikationsplattform-as-a-Service tätig. Das Unternehmen bietet Zenvia Attraction an, eine aktive Multi-Channel-Kampagne zur Endkundenakquise, die Datenintelligenz und Multi-Channel-Automatisierungslösung nutzt; Zenvia Conversion, das Leads über verschiedene Kommunikationskanäle in Verkäufe umwandelt; Zenvia Service, der es Unternehmen ermöglicht, Kundenservice mit strukturiertem Support über verschiedene Kanäle hinweg bereitzustellen; und Zenvia Success, das den Kundenumsatz durch Cross-Selling und Up-Selling schützt und steigert. Es bietet außerdem die Zenvia API, eine Anwendungsprogrammierschnittstelle. Zenvia Bots, ein visuelles, Low-Code-Multichannel-Tool, das die Erstellung von Geschäftslösungen ermöglicht; Zenvia Chat, der einen zentralisierten Kundensupport über eine einzige Box ermöglicht; Zenvia Docs, das Unternehmen die Verwaltung von Dokumenten ermöglicht; und Zenvia NLU (Natural-Language Understanding), das eine Lösung für die Erstellung von Chatbots bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kommunikationsplattformen als Service wie SMS, Voice, WhatsApp, Instagram und Webchat an, die durch Chatbots, Single Customer View, Journey Designer, Document Composer und Authentifizierung orchestriert und automatisiert werden, sowie Beratungsdienste. Zenvia Inc. wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zenvia Inc entwickelte sich von $612M (FY2021) auf $960M (FY2024), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$155M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.