AGARWAL (AGARWAL) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹65.3M

A AGARWAL AGARWAL · BSE

Kurs₹19.00

Fair Value₹3.62

Potenzial-80.9%

Qualität41/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹2.31 – ₹4.53

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −17.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹16.56 – ₹24.00 · Fair‑Value‑Band ₹2.31 – ₹4.53 · der Kurs von ₹19.00 notiert über dem Fair Value von ₹3.62. Stand 05.07.2026.

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Analyse

AGARWAL (AGARWAL) notiert aktuell bei ₹19.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.62 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 80.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGARWAL einen Umsatz von ₹56.3M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 81.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹19.3M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹56.3M

Umsatzwachstum (J/J) -81.7%

Nettomarge 1.1%

Eigenkapitalrendite 9.0%

Free Cashflow −₹5.1M FY2026

KGV 105.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 13.4%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1800

Gewinnwachstum (J/J) -89.7%

Nettoverschuldung ₹19.3M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGARWAL entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹56.2M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹622K.

Umsatz

FY22 ₹0

FY23 ₹49.2M

FY24 ₹73.8M

FY25 ₹44.2M

FY26 ₹56.2M

Nettoergebnis

FY22 −₹3.2M

FY23 ₹625K

FY24 ₹972K

FY25 ₹1.9M

FY26 ₹622K

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Häufige Fragen

Ist AGARWAL (AGARWAL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹3.62 gegenüber einem Kurs von ₹19.00 — rund −81% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AGARWAL?

Unser modellbasierter Fair Value für AGARWAL liegt bei ₹3.62 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹19.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGARWAL?

AGARWAL hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von AGARWAL (AGARWAL)?

AGARWAL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹56.3M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AGARWAL?

Die Nettomarge von AGARWAL liegt bei rund 1.1% — das Unternehmen behält damit etwa 1.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.