APIL (APIL) Fair Value & Analyse

· Marktkap. ₹157M

A APIL APIL · BSE

Kurs₹47.54

Fair Value₹15.09

Potenzial-68.3%

Qualität59/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹9.96 – ₹18.86

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹20.00 – ₹47.54 · Fair‑Value‑Band ₹9.96 – ₹18.86 · der Kurs von ₹47.54 notiert über dem Fair Value von ₹15.09. Stand 05.07.2026.

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Analyse

APIL (APIL) notiert aktuell bei ₹47.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.09 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹11.8M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.3M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹11.8M

Umsatzwachstum (J/J) -95.4%

Nettomarge -165%

Eigenkapitalrendite -31.7%

Free Cashflow −₹31.1M FY2026

Operative Marge -854%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-5.87

Gewinnwachstum (J/J) -78.8%

Nettoverschuldung ₹4.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APIL entwickelte sich von ₹33.4M (FY2022) auf ₹11.8M (FY2026) — rund −22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹19.4M.

Umsatz −22.9%/Jahr

FY22 ₹33.4M

FY23 ₹36.1M

FY24 ₹48.5M

FY25 ₹47.1M

FY26 ₹11.8M

Nettoergebnis

FY22 ₹1.2M

FY23 ₹2.1M

FY24 ₹2.6M

FY25 ₹537K

FY26 −₹19.4M

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Häufige Fragen

Ist APIL (APIL) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹15.09 gegenüber einem Kurs von ₹47.54 — rund −68% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von APIL?

Unser modellbasierter Fair Value für APIL liegt bei ₹15.09 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹47.54.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APIL?

APIL hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von APIL (APIL)?

APIL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹11.8M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von APIL?

Die Nettomarge von APIL liegt bei rund -164.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.