APN (APN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. 64.7B ZAC

A APN APN · JSE

KursR153.83

Fair ValueR44.26

Potenzial-71.2%

Qualität55/100

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Evidenz: Mittel Spanne R16.47 – R72.05

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R860.36 auf R44.26 (−94.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +8.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R89.16 – R155.35 · Fair‑Value‑Band R16.47 – R72.05 · der Kurs von R153.83 notiert über dem Fair Value von R44.26. Stand 26.06.2026.

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Analyse

APN (APN) notiert aktuell bei R153.83, während unser modellbasierter Fair Value bei R44.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APN einen Umsatz von 42.6B ZAR bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.7B ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 42.6B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) -4.3%

Nettomarge -4.7%

Eigenkapitalrendite -2.2%

Free Cashflow 104M ZAC FY2025

Operative Marge 10.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) R-4.06

Dividendenrendite 0.0%

Gewinnwachstum (J/J) -38.4%

Nettoverschuldung 29.7B ZAC FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von APN entwickelte sich von R37.8B (FY2021) auf R43.4B (FY2025) — rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R1.1B.

Umsatz +3.5%/Jahr

FY21 R37.8B

FY22 R38.6B

FY23 R40.7B

FY24 R44.7B

FY25 R43.4B

Nettoergebnis

FY21 R4.8B

FY22 R6.5B

FY23 R5.2B

FY24 R4.4B

FY25 −R1.1B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥47.08	¥26.59	-44%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,782	₹915.92	-49%
Zoetis Inc Z1TS34	R$26.19	R$26.01	-1%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.30	HK$23.90	-18%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,639	₹1,281	-81%

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Häufige Fragen

Ist APN (APN) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R44.26 gegenüber einem Kurs von R153.83 — rund −71% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von APN?

Unser modellbasierter Fair Value für APN liegt bei R44.26 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R153.83.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APN?

APN hat einen Qualitäts-Score von 55/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von APN (APN)?

APN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 42.6B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von APN?

Die Nettomarge von APN liegt bei rund -4.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt APN eine Dividende?

APN weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.01% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.