Aplisens SA (APN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Aplisens SA PLN 26,61, Kurs PLN 17,60, Potenzial +51,2 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 8,75 – PLN 22,76 · Fair‑Value‑Band PLN 17,55 – PLN 37,44 · der Kurs von PLN 17,60 notiert unter dem Fair Value von PLN 26,61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Aplisens in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Aplisens auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Aplisens S.A. liefert industrielle Steuerungs- und Messgeräte in Polen, der Europäischen Union, den GUS-Staaten, den Vereinigten Staaten, Asien und international.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Druck-, Differenzdruck- und Füllstandswandler an; Tiefen- und Pegelsonden; elektromagnetische Durchflussmesser; Messblenden; Temperatursensoren und -wandler; Ventile und Montagezubehör; Messgeräte, Steuerungen und Anzeigen; Netzteile, Separatoren und Signalwandler; Kraftstoffstandsonden für Lastkraftwagen; Positionierer; und elektrische Antriebe.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Anwendungen der von ihm hergestellten Geräte an. sowie Garantie- und Nachgarantiedienstleistungen. Der Schwerpunkt seiner Produkte liegt auf der elektronischen Druck- und Differenzdruckmesstechnik.
Aplisens S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Aktienanalyse
Aplisens SA (APN) notiert aktuell bei PLN 17,60, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 26,61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel PLN 32,33 je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 17,60.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit PLN 7,96, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Aplisens SA entwickelte sich von PLN 121 Mio. (FY2021) auf PLN 147 Mio. (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 15,3 Mio. (−3,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 17,55 bis PLN 37,44, der Kurs von PLN 17,60 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, APN ist mit 51 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 26,61
SpannePLN 17,55 bis PLN 37,44
Kurs PLN 17,60 · Potenzial +51,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,5059 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.71/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,9 % gegen 2,9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.16 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −0,5 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wissenschaftliche und technische Instrumente · 160 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+51,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,3 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,8 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)2,1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,1 % · Top 25 %
Bewertungsmultiplesvs Wissenschaftliche und technische Instrumente-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aplisens SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/APN
Häufige Fragen
Ist Aplisens SA (APN) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 26,61 gegenüber einem Kurs von PLN 17,60, rund +51 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von APN?
Unser modellbasierter Fair Value für Aplisens SA liegt bei PLN 26,61 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 17,60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APN?
Aplisens SA hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aplisens SA (APN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 26,61 (Stand 07.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 17,55 bis PLN 37,44. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aplisens SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 26,61, gegenüber einem Kurs von PLN 17,60 rund +51 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 17,55 bis PLN 37,44. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aplisens SA (APN)?
Aplisens SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 147 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Aplisens SA eine Dividende?
Aplisens SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Aplisens SA (APN) und wann ist der Ex-Tag?
Aplisens SA zahlt PLN 0,9 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2012. Die Ausschüttungsquote liegt bei 60,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,59-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Aplisens SA (APN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aplisens SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,3 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von APN?
Unsere Modelle diskontieren Aplisens SA mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,08, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aplisens SA sind das +2,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aplisens SA (APN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aplisens SA um +6,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +2,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aplisens SA (APN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aplisens SA einpreist (+2,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aplisens SA (APN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,13 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aplisens SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aplisens SA (APN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aplisens SA liegt er bei PLN 26,61 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 17,60. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Aplisens SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert APN unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 17,60, Fair Value PLN 26,61, rund +51 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 17,60), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 26,61). Bei Aplisens SA liegen zwischen beiden PLN 9,01 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aplisens SA wert?
An der Börse wird Aplisens SA mit rund PLN 196 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 17,60; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 26,61 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APN?
Unsere Modelle spannen für Aplisens SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 17,55, mittleres PLN 26,61, optimistisches PLN 37,44 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 17,60). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von APN?
Aplisens SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,8 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 26,61 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 9,2. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 1,3, EV/EBITDA 6,1.
Wie solide ist die Bilanz von Aplisens SA (APN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aplisens SA (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aplisens SA notiert bei PLN 17,60, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 21,00 und 10 % über dem Tief von PLN 16,03 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 26,61.
Welche Aktien sind mit Aplisens SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Keysight Technologies, Inc, Garmin Ltd, Coherent Corp, Teledyne Technologies Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aplisens SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 17,60, berechneter Fair Value PLN 26,61 (+51 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APN berechnet?
Wir rechnen Aplisens SA mit 25 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 26,61 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Aplisens SA liegt aktuell 34 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aplisens SA (APN)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 17,60. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 26,61, das sind rund +51 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aplisens SA jetzt besonders achten?
Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (PLN 17,55 bis PLN 37,44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aplisens SA (APN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aplisens SA lag 2014 bis 2025 bei +8,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,4 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aplisens SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aplisens SA (APN)?
Die Marktkapitalisierung von Aplisens SA beträgt PLN 196 Mio. (≈ 44,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aplisens SA (APN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aplisens SA liegt bei 1,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aplisens SA (APN)?
Der Gewinn je Aktie von Aplisens SA beträgt PLN 1,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 11,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aplisens SA (APN)?
Die Dividendenrendite von Aplisens SA liegt bei 5,1 % (Ausschüttung 60,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aplisens SA (APN)?
Die Nettomarge von Aplisens SA liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aplisens SA (APN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aplisens SA liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aplisens SA (APN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aplisens SA bei 12,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aplisens SA (APN)?
Die operative Marge von Aplisens SA liegt bei 17,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aplisens SA (APN)?
Der Umsatz von Aplisens SA wächst um +2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aplisens SA (APN)?
Der Gewinn je Aktie von Aplisens SA wächst um +28,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aplisens SA (APN)?
Der freie Cashflow von Aplisens SA beträgt PLN 15,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Aplisens SA (APN)?
Aplisens SA hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto PLN 14,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Aplisens SA in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Aplisens SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
07.11.2026