Aplisens S.A (APN) Fair Value & Analyse
Technologie · PL · Marktkap. 217M PLN
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von 20.35 PLN (Bear) bis 34.25 PLN (Bull), Basis 27.40 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8.61 PLN – 22.76 PLN · Fair‑Value‑Band 20.35 PLN – 34.25 PLN · der Kurs von 20.30 PLN notiert unter dem Fair Value von 27.40 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Aplisens S.A (APN) notiert aktuell bei 20.30 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.40 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aplisens S.A einen Umsatz von 147M PLN bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 14.6M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.35 PLN (Bear Case) bis 34.25 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.30 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, APN ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.95 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (7.10 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aplisens S.A. liefert industrielle Steuerungs- und Messgeräte in Polen, der Europäischen Union, den GUS-Staaten, den Vereinigten Staaten, Asien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aplisens S.A. liefert industrielle Steuerungs- und Messgeräte in Polen, der Europäischen Union, den GUS-Staaten, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Druck-, Differenzdruck- und Füllstandswandler an; Tiefen- und Pegelsonden; elektromagnetische Durchflussmesser; Messblenden; Temperatursensoren und -wandler; Ventile und Montagezubehör; Messgeräte, Steuerungen und Anzeigen; Netzteile, Separatoren und Signalwandler; Kraftstoffstandsonden für Lastkraftwagen; Positionierer; und elektrische Antriebe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit den Anwendungen der von ihm hergestellten Geräte an. sowie Garantie- und Nachgarantiedienstleistungen. Der Schwerpunkt seiner Produkte liegt auf der elektronischen Druck- und Differenzdruckmesstechnik. Aplisens S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aplisens S.A entwickelte sich von 121M PLN (FY2021) auf 147M PLN (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.3M PLN (−3.0%/Jahr seit FY2021).
APN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc KEYS | $315.90 | $84.16 | -73% |
| Garmin Ltd GRMN | $241.76 | $146.67 | -39% |
| Teledyne Technologies Incorporated TDY | $635.52 | $367.58 | -42% |
| Chroma ATE Inc 2360 | 1,905 TWD | 286.15 TWD | -85% |
| Hexagon AB HEXAB | kr 80.10 | kr 52.93 | -34% |
| MKS Inc MKSI | $324.69 | $77.46 | -76% |
| AVIC Chengdu Aircraft Company 302132 | ¥52.91 | ¥34.47 | -35% |
| Fortive Corporation FTV | $61.78 | $33.84 | -45% |
| Trimble Inc TRMB | $52.72 | $24.47 | -54% |
| Cognex Corporation CGNX | $64.07 | $13.75 | -79% |
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Häufige Fragen
Ist Aplisens S.A (APN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APN?
Wie hoch ist der Umsatz von Aplisens S.A (APN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APN?
Zahlt Aplisens S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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